SOLXYZ Co., Ltd. (4284) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.27 | 2.68 | 2.72 | 2.99 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.24 | 2.61 | 2.64 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.40 | 1.56 | 1.70 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.16 | 0.48 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.51 | 0.53 | 2.28 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.67B | 3.47B | 4.25B | 4.10B | 3.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.89 | 1.62 | 1.61 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.09 | 1.14 | 1.92 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.20 | 66.33 | 111.80 | 160.97 | 91.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.32 | 95.14 | 41.42 | 33.68 | 48.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -1.67 | -2.62 | -2.51 | -2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.00% | 24.37% | 23.11% | 23.65% | 23.89% |
| שיעור EBIT | 7.93% | 8.05% | 6.04% | 7.64% | 7.53% |
| שיעור EBITDA | 10.68% | 10.78% | 8.87% | 10.19% | 9.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.95% | 8.05% | 5.74% | 7.21% | 7.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.10% | 7.86% | 5.99% | 7.58% | 7.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.12% | 4.84% | 3.51% | 4.74% | 4.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.54% | 5.21% | 3.86% | 4.80% | 4.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.26% | 61.59% | 58.56% | 62.54% | 54.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.90% | 97.61% | 104.33% | 105.15% | 101.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.38% | 6.75% | 4.54% | 6.31% | 4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.16% | 12.77% | 7.35% | 10.13% | 8.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.21% | 16.00% | 9.84% | 12.63% | 11.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.71% | 9.26% | 5.75% | 7.50% | 6.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 7.52% | 5.10% | 7.12% | 5.47% |
| תשואת רווחים | 10.73% | 7.94% | 7.13% | 7.70% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 5.92 | 5.50 | 7.56 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 16.65 | 18.11 | 17.56 | 18.55 | 17.64 |
| מחזור מלאי | 55.56 | 109.32 | 55.16 | 52.72 | 43.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.23 | 29.24 | 26.37 | 27.29 | 24.19 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.39 | 1.29 | 1.33 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 3.53 | 3.20 | 3.18 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.39 | 44.84 | 52.25 | 35.51 | 51.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.74 | 61.66 | 66.42 | 48.26 | 64.31 |
| ימי מלאי | 6.57 | 3.34 | 6.62 | 6.92 | 8.33 |
| ימי אשראי מספקים | 21.92 | 20.16 | 20.78 | 19.68 | 20.69 |
| מחזור תפעולי | 73.31 | 64.99 | 73.03 | 55.18 | 72.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 86.31 | 20.54 | 56.99 | 48.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 84.26 | 3.13 | 55.51 | 31.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.05 | 17.41 | 1.51 | 17.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.15 | 0.97 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.65 | 0.70 | 4.20 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 42.11 | 1.18 | 37.86 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.50 | 1.71 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.66% | 0.97% | 13.81% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.40 | 12.59 | 14.04 | 12.98 | 15.38 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.61 | 0.49 | 0.62 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.61 | 1.03 | 1.32 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.66 | 103.54 | 7.24 | 11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.53 | 15.78 | 7.05 | 7.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.20 | -0.55 | 0.39 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.61 | 1.03 | 1.32 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 3.06 | 3.98 | 2.92 | 3.53 | 3.70 |
| שווי חברה | 5.87B | 7.45B | 4.16B | 5.72B | 5.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.06 | 3.98 | 2.92 | 3.53 | 3.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.99 | 54.62 | 4.24 | 6.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.89 | 8.32 | 4.13 | 4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 321.37 | 279.03 | 293.27 | 283.30 | 274.62 |
| הון עצמי למניה | 337.08 | 296.76 | 314.31 | 305.55 | 288.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 896.48 | 783.13 | 658.78 | 653.08 | 575.18 |
| רווח נקי למניה | 45.94 | 37.89 | 23.10 | 30.96 | 23.21 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.28 | 0.89 | 1.84 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY