SOLXYZ Co., Ltd. (4284) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 500.09M | 1.39B | 1.18B | 631.05M |
| רווח נקי | 839.84M | 562.54M | 753.79M | 1.04B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 474.42M | 454.67M | 405.71M | 340.28M | 316.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 291.46M | -377.28M | 208.00M | -178.09M | 30.70M |
| יתרת לקוחות | 41.91M | -394.00M | -51.00M | -250.26M | -74.76M |
| מלאי | 103.52M | 6.00M | 12.00M | -92.01M | 65.36M |
| יתרת ספקים | 27.83M | 53.02M | 33.39M | 126.68M | -8.24M |
| הון חוזר אחר | 118.20M | -41.80M | 213.61M | 37.50M | 48.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 307.38M | -139.83M | 18.50M | -27.58M | -921.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -467.68M | -493.97M | -534.53M | -465.91M | -202.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -387.92M | -60.00M | -36.00M | -416.64M | -406.96M |
| רכישות, נטו | 1.47M | -79.00M | -143.76M | 16.33M | -34.74M |
| רכישת השקעות | -78.20M | 0 | -102.81M | -77.35M | -27.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 119.90M | -16.33M | 190.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.04M | -354.97M | -371.85M | 28.08M | 75.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -963.23M | -149.22M | -675.00M | -809.05M | -337.36M |
| פירעון חוב | 1.09B | 153.00M | -364.00M | -510.32M | -161.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 141.00K | 263.00K | 235.00K | 233.00K | 50.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.72B | -83.00K | -17.00K | -117.00K | -233.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -293.01M | -293.13M | -293.00M | -292.84M | -205.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.71M | -9.27M | -18.22M | -6.00M | -20.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.21B | 4.73B | 4.87B | 4.69B | 4.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.60M | -841.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 484.78M | -143.95M | 176.71M | -98.06M | 91.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.73B | 4.87B | 4.69B | 4.79B | 4.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.21B | 4.73B | 4.87B | 4.69B | 4.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.87B | 76.20M | 1.35B | 760.26M | 224.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 500.09M | 1.39B | 1.18B | 631.05M |
| הוצאות הוניות | -45.43M | -423.89M | -36.61M | -416.64M | -406.96M |
הנתונים מוצגים ב-JPY