Hosoya Pyroengineering Co., Ltd. (4274) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.44 | 2.33 | 2.18 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.49 | 1.47 | 1.61 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.86 | 0.80 | 1.01 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | -0.04 | 0.02 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.78 | -0.07 | 0.04 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 867.82M | 899.09M | 753.20M | 763.74M | 693.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.44 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.65 | 0.56 | 0.41 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.92 | 45.20 | 65.13 | 63.82 | 54.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.00 | 134.12 | 159.77 | 161.98 | 193.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.72 | -0.25 | -1.20 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.31% | 30.95% | 32.28% | 29.24% | 28.93% |
| שיעור EBIT | 17.97% | 14.18% | 14.84% | 11.18% | 10.81% |
| שיעור EBITDA | 20.79% | 17.12% | 18.05% | 14.81% | 14.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.76% | 14.18% | 14.26% | 10.62% | 10.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.42% | 14.32% | 14.62% | 11.01% | 10.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.05% | 9.98% | 10.78% | 7.56% | 7.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.05% | 9.98% | 10.78% | 7.56% | 7.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.16% | 69.70% | 73.72% | 68.69% | 70.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.08% | 101.02% | 102.56% | 103.69% | 105.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.82% | 4.42% | 4.81% | 3.16% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 6.14% | 6.88% | 4.55% | 4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.29% | 7.76% | 7.95% | 5.68% | 5.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 4.89% | 5.14% | 3.39% | 3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.82% | 4.42% | 4.81% | 3.17% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 5.60% | 3.97% | 5.18% | 2.60% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.14 | 3.83 | 3.39 | 3.39 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 17.20 | 15.14 | 19.78 | 16.40 | 15.92 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.68 | 1.76 | 2.33 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.13 | 1.09 | 1.02 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.68 | 1.73 | 1.62 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.19 | 288.65 | 296.97 | 242.13 | 194.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.07 | 95.21 | 107.82 | 107.79 | 62.69 |
| ימי מלאי | 255.35 | 217.56 | 207.61 | 156.60 | 154.41 |
| ימי אשראי מספקים | 21.22 | 24.11 | 18.45 | 22.25 | 22.93 |
| מחזור תפעולי | 285.41 | 312.76 | 315.43 | 264.39 | 217.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 81.16 | -8.37 | 4.77 | 33.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 64.34 | -33.42 | -16.39 | 17.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.83 | 25.05 | 21.16 | 15.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 3.99 | -3.44 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.40 | -0.24 | 0.15 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.82 | -0.33 | 0.23 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | -0.05 | 0.03 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | -0.02 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.80% | -3.15% | -1.23% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.37 | 25.16 | 19.32 | 38.51 | 41.77 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 2.51 | 2.08 | 2.91 | 3.14 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.54 | 1.33 | 1.75 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.84 | -31.75 | -81.37 | 79.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.52 | -126.76 | 279.79 | 41.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -8.53 | 0.33 | 8.96 | 9.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.54 | 1.33 | 1.75 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 13.94 | 11.29 | 18.48 | 20.01 |
| שווי חברה | 4.60B | 5.10B | 4.16B | 5.01B | 5.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.76 | 13.94 | 11.29 | 18.48 | 20.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.39 | 2.04 | 2.74 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.81 | -31.08 | -76.43 | 73.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.71 | -124.06 | 262.79 | 38.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 869.60 | 867.89 | 797.94 | 759.03 | 726.77 |
| הון עצמי למניה | 869.99 | 868.33 | 798.76 | 761.99 | 732.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 567.08 | 533.95 | 509.43 | 457.95 | 440.09 |
| רווח נקי למניה | 68.32 | 53.30 | 54.92 | 34.64 | 33.06 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | -0.15 | 0.09 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY