Hosoya Pyroengineering Co., Ltd. (4274) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.86M | -33.50M | 19.08M | 133.12M | 440.93M |
| רווח נקי | 213.35M | 219.80M | 201.83M | 132.00M | 126.00M |
| פחת והפחתות | 62.95M | 65.40M | 66.52M | 64.26M | 61.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.81M | -297.89M | -205.03M | -43.66M | 253.59M |
| יתרת לקוחות | 46.30M | -40.49M | -264.00M | -2.63M | 124.00M |
| מלאי | -94.12M | -229.03M | -26.88M | 12.44M | 40.91M |
| יתרת ספקים | 27.65M | -9.26M | 418.00K | -28.45M | 32.15M |
| הון חוזר אחר | 32.98M | -19.11M | 86.63M | -25.01M | 56.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.75M | -20.81M | -44.24M | -19.49M | -223.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.07M | -101.33M | -85.93M | -64.88M | -63.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.34M | -100.25M | -84.69M | -63.47M | -62.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 72.00K | 218.00K | 0 | 181.00K |
| רכישת השקעות | -1.73M | -51.49M | -1.46M | -1.40M | -1.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.33M | -1.00K | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.88M | -59.33M | -165.52M | -57.67M | -54.38M |
| פירעון חוב | -116.93M | -18.45M | -111.00M | -24.46M | -11.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.85M | -40.03M | -39.81M | -32.04M | -27.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10M | -851.00K | -14.71M | -1.17M | -15.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 795.25M | 725.35M | 919.52M | 1.15B | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -2.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 69.90M | -194.17M | -232.37M | 10.57M | 323.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 725.35M | 919.52M | 1.15B | 1.14B | 818.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 795.25M | 725.35M | 919.52M | 1.15B | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.51M | -133.75M | -65.61M | 69.64M | 378.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.86M | -33.50M | 19.08M | 133.12M | 440.93M |
| הוצאות הוניות | -67.34M | -100.25M | -84.69M | -63.47M | -62.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY