SECURE,INC. (4264) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.68 | 1.91 | 2.01 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.10 | 1.43 | 1.39 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.41 | 0.78 | 0.68 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | 0.56 | 0.25 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.05B | 1.96B | 432.92M | 680.90M | 500.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.38 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.35 | 1.11 | 0.86 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.26 | 0.53 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.16 | 0.39 | 0.32 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.80 | 2.96 | 2.69 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | -0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.06 | 22.92 | 24.06 | 25.08 | -30.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 300.60 | 191.84 | 302.94 | 187.56 | 132.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.56 | -3.00 | 0.61 | 0.30 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.28% | 41.34% | 39.34% | 38.82% | 38.76% |
| שיעור EBIT | 5.69% | 4.59% | 4.75% | 3.45% | -5.66% |
| שיעור EBITDA | 6.99% | 5.94% | 6.13% | 4.59% | -3.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.77% | 4.71% | 4.89% | 3.62% | -5.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.89% | 4.38% | 4.54% | 3.30% | -5.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.97% | 2.74% | 3.85% | 3.25% | -6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.97% | 2.74% | 3.85% | 3.25% | -6.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.79% | 62.56% | 84.78% | 98.42% | 115.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.63% | 92.99% | 92.80% | 91.23% | 116.21% |
| תשואה על הנכסים | 2.84% | 3.57% | 6.34% | 6.14% | -11.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.60% | 6.41% | 18.76% | 16.51% | -27.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.04% | 8.82% | 13.57% | 12.11% | -14.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.19% | 4.90% | 9.11% | 9.46% | -11.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 3.83% | 6.93% | 6.26% | -11.96% |
| תשואת רווחים | 2.79% | 2.37% | 2.79% | 2.30% | -8.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 7.06 | 7.21 | 6.60 | 6.86 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 7.33 | 9.15 | 9.27 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 4.29 | 5.10 | 4.27 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.24 | 48.53 | 61.37 | 23.63 | 15.59 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.30 | 1.65 | 1.89 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 3.34 | 4.78 | 5.13 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.94 | 87.01 | 82.34 | 101.47 | 125.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.30 | 51.73 | 50.60 | 55.33 | 53.22 |
| ימי מלאי | 148.10 | 85.06 | 71.62 | 85.51 | 112.27 |
| ימי אשראי מספקים | 58.46 | 49.78 | 39.88 | 39.37 | 40.02 |
| מחזור תפעולי | 205.40 | 136.79 | 122.21 | 140.85 | 165.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 40.23 | 69.58 | 20.96 | -57.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 27.03 | 61.63 | 16.13 | -77.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.19 | 7.95 | 4.83 | 20.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.89 | 0.77 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.05 | 8.75 | 4.34 | -2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.05 | 8.75 | 4.34 | -2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.86% | 3.41% | 1.04% | -12.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.97 | 42.27 | 35.80 | 43.52 | -12.45 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.16 | 1.38 | 1.41 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.71 | 6.72 | 7.18 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 53.64 | 29.35 | 96.21 | -7.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.04 | 26.00 | 74.05 | -10.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -1.32 | 0.86 | -0.25 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.71 | 6.72 | 7.18 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | 12.35 | 16.52 | 23.11 | 31.09 | -22.95 |
| שווי חברה | 6.80B | 6.71B | 8.85B | 7.42B | 2.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.72 | 16.52 | 23.11 | 31.09 | -22.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.98 | 1.42 | 1.43 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 45.40 | 30.15 | 97.14 | -8.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.51 | 26.70 | 74.77 | -11.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 591.16 | 468.98 | 202.12 | 204.72 | 160.32 |
| הון עצמי למניה | 642.31 | 535.11 | 269.33 | 216.01 | 179.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.37 | 0.15 | 0.02 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 1,232.73 | 1,250.85 | 1,312.30 | 1,096.87 | 721.42 |
| רווח נקי למניה | 36.62 | 34.30 | 50.53 | 35.67 | -48.52 |
| נטל מס | 0.61 | 0.63 | 0.85 | 0.98 | 1.15 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 1.38 | 0.58 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY