SECURE,INC. (4264) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.00M | 331.26M | 99.19M | -268.30M | 122.23M |
| רווח נקי | 187.59M | 240.56M | 168.79M | -227.63M | 131.48M |
| פחת והפחתות | 92.29M | 86.39M | 59.52M | 61.75M | 55.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -107.97M | 36.48M | -150.00M | -115.58M | -58.65M |
| יתרת לקוחות | -97.51M | 4.33M | -304.63M | 15.57M | -118.00M |
| מלאי | -206.36M | 10.35M | -106.73M | -177.70M | -54.21M |
| יתרת ספקים | 186.53M | 65.76M | 115.36M | -10.36M | 64.57M |
| הון חוזר אחר | 9.37M | -43.96M | 146.00M | 56.91M | 49.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.09M | -32.17M | 20.88M | 13.16M | -6.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -267.28M | -502.49M | -36.12M | -144.71M | -70.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.23M | -52.68M | -22.84M | -94.27M | -70.78M |
| רכישות, נטו | -93.32M | -338.37M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -74.97M | -201.10M | -10.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.24M | 89.66M | -3.26M | -50.44M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08B | 558.22M | 270.58M | 210.16M | 252.14M |
| פירעון חוב | -391.42M | 546.22M | 262.50M | 116.98M | -140.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47B | 12.10M | 8.19M | 93.19M | 392.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -101.00K | -117.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.64M | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.20B | 808.95M | 474.19M | 675.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.88M | -332.00K | 1.11M | 1.11M | 231.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06B | 386.66M | 334.76M | -201.74M | 303.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 808.95M | 474.19M | 675.93M | 372.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.20B | 808.95M | 474.19M | 675.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.85M | 293.39M | 77.69M | -351.45M | 112.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.00M | 331.26M | 99.19M | -268.30M | 122.23M |
| הוצאות הוניות | -72.15M | -37.87M | -21.49M | -83.15M | -9.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY