ExaWizards Inc. (4259) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 621.00M | -197.00M | 71.00M | 24.00M |
| רווח נקי | 1.53B | -2.58B | -611.00M | -88.00M | -194.00M |
| פחת והפחתות | 466.00M | 732.00M | 736.00M | 445.00M | 279.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -97.00M | -247.00M | -586.00M | -39.00M | -341.00M |
| יתרת לקוחות | -484.00M | -46.00M | -652.00M | -119.00M | -281.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 387.00M | -201.00M | 66.00M | 80.00M | -60.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -177.00M | 2.71B | 264.00M | -247.00M | 280.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -880.00M | -2.95B | -483.00M | -701.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -978.00M | -985.00M | -107.00M | -914.00M | -469.00M |
| רכישות, נטו | -16.00M | 75.00M | -1.80B | 456.00M | -285.00M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -6.00M | -187.00M | -6.00M | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 24.00M | 0 | 5.00M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.00M | 12.00M | -859.00M | -24.00M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 285.00M | -221.00M | 1.41B | 105.00M | 3.88B |
| פירעון חוב | -315.00M | -300.00M | 2.45B | -35.00M | -551.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00M | 78.00M | 128.00M | 125.00M | 4.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.17B | -34.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 500.00M | 1.00M | -2.00M | 49.00M | 82.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.98B | 3.01B | 3.49B | 5.23B | 5.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.00M | -1.00M | 124.00K | -890.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 971.00M | -481.00M | -1.74B | -306.00M | 3.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.01B | 3.49B | 5.23B | 5.54B | 2.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.98B | 3.01B | 3.49B | 5.23B | 5.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | 505.00M | -1.12B | -843.00M | -445.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 621.00M | -197.00M | 71.00M | 24.00M |
| הוצאות הוניות | -30.00M | -116.00M | -923.00M | -914.00M | -469.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY