THECOO Inc. (4255) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.07 | 1.00 | 1.08 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.07 | 1.00 | 1.08 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.75 | 0.72 | 0.82 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.08 | -0.01 | -0.37 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.10 | -0.14 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -15.89 | 7.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 402.69M | 108.51M | -80.48M | 65.00M | 808.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.82 | 6.19 | 7.54 | 5.60 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 155,200.33 | 6,982.23 | -101.69 | -29.88 | -15.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 160,359.67 | 6,359.87 | -317.76 | -809.52 | -184.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 2.27 | 12.79 | 27.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.91 | -8.06 | 85.10 | 2.89 | 4.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.14% | 46.15% | 42.28% | 39.61% | 39.05% |
| שיעור EBIT | 8.94% | 4.08% | -1.51% | -14.58% | -10.97% |
| שיעור EBITDA | 10.03% | 5.25% | -0.43% | -13.56% | -9.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.81% | 4.08% | -1.57% | -14.29% | -4.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.15% | 4.38% | -1.52% | -19.92% | -10.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 3.61% | -1.59% | -20.07% | -11.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.66% | 3.61% | -1.59% | -20.07% | -11.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.64% | 82.44% | 104.55% | 100.79% | 103.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.88% | 107.37% | 97.06% | 139.34% | 221.37% |
| תשואה על הנכסים | 10.36% | 5.21% | -2.58% | -32.28% | -16.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 66.11% | 32.26% | -19.47% | -180.61% | -41.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.43% | 31.74% | -15.62% | -107.09% | -16.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 43.86% | 26.17% | -15.46% | -102.77% | -16.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.68% | 5.42% | -2.69% | -32.30% | -16.26% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 3.47% | -5.27% | -74.54% | -23.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.78 | 5.96 | 7.61 | 8.80 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 2.54 | 2.91 | 3.28 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 3,130.59 | 3,953.91 | 10,822.51 | 766.33 | 36.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.74 | 36.48 | 27.96 | 20.80 | 11.25 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.44 | 1.62 | 1.61 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.43 | 51.08 | 57.88 | 7.15 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -101.98 | -82.43 | -77.34 | -69.25 | -9.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.86 | 61.27 | 47.95 | 41.50 | 60.38 |
| ימי מלאי | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.48 | 9.90 |
| ימי אשראי מספקים | 155.96 | 143.79 | 125.32 | 111.22 | 80.15 |
| מחזור תפעולי | 53.98 | 61.36 | 47.98 | 41.97 | 70.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 262.65 | 108.37 | -128.69 | 91.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 259.73 | 49.82 | -139.30 | -15.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.92 | 58.55 | 10.60 | 107.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.46 | 1.08 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 90.06 | 1.85 | -12.14 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 90.06 | 1.85 | -12.14 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 49.95 | -10.32 | 3.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.05 | -0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.80% | 7.91% | -28.20% | -1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.49 | 28.86 | -18.99 | -1.34 | -4.21 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.04 | 0.30 | 0.27 | 0.48 |
| מכפיל הון | 8.27 | 9.31 | 3.70 | 2.42 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.26 | 12.65 | -3.55 | -64.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.16 | 5.81 | -3.84 | 10.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.08 | 0.21 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.27 | 9.31 | 3.70 | 2.42 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.76 | 11.79 | 15.26 | 0.91 | -0.68 |
| שווי חברה | 4.25B | 2.99B | -286.33M | -467.25M | 268.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 11.79 | 15.26 | 0.91 | -0.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.62 | -0.07 | -0.12 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.50 | -2.76 | 1.62 | -8.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.44 | -1.27 | 1.75 | 1.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 338.17 | 196.90 | 118.09 | 202.92 | 577.78 |
| הון עצמי למניה | 396.09 | 258.29 | 170.38 | 203.89 | 577.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 2,583.66 | 2,307.27 | 2,082.42 | 1,834.50 | 2,079.78 |
| רווח נקי למניה | 197.80 | 83.34 | -33.17 | -368.25 | -237.37 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 1.05 | 1.01 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.07 | 1.01 | 1.37 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.15 | -3.27 | 0.35 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY