THECOO Inc. (4255) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.97M | 225.41M | -267.00M | 188.66M | 275.37M |
| רווח נקי | 174.51M | -69.00M | -764.00M | -284.00M | -109.00M |
| פחת והפחתות | 56.47M | 46.68M | 39.27M | 74.57M | 50.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 274.02M | 244.69M | 643.00M | 327.17M | 326.72M |
| יתרת לקוחות | -246.56M | -133.97M | 279.00M | 121.83M | 20.18M |
| מלאי | -427.00K | 3.63M | -3.00M | 607.00K | -607.00K |
| יתרת ספקים | 166.50M | 157.85M | 127.65M | 125.76M | 206.90M |
| הון חוזר אחר | 354.51M | 217.18M | 239.35M | 78.98M | 100.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.97M | 3.03M | -185.71M | 70.92M | 6.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.00M | -131.26M | -28.09M | -344.91M | -127.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.31M | -121.78M | -22.00M | -220.34M | -127.82M |
| רכישות, נטו | 2.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.00K | -10.00M | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -150.00K | 520.00K | -6.09M | -114.56M | -173.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.30M | -21.04M | -29.10M | -55.92M | 1.30B |
| פירעון חוב | -4.51M | -16.80M | -24.00M | -68.91M | -24.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 231.00K | 330.00K | 331.00K | 12.99M | 1.32B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00K | -26.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.55M | -5.43M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.58B | 1.51B | 1.83B | 2.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.03M | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 463.71M | 73.10M | -324.63M | -212.17M | 1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 1.51B | 1.83B | 2.04B | 599.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.58B | 1.51B | 1.83B | 2.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 543.87M | 103.63M | -289.00M | -31.69M | 147.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.97M | 225.41M | -267.44M | 188.66M | 275.37M |
| הוצאות הוניות | -6.11M | -121.78M | -22.00M | -220.34M | -127.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY