Daiki Axis Co., Ltd. (4245) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 3.20B | 1.34B | 1.26B | 520.63M |
| רווח נקי | 461.00M | 352.00M | 205.00M | 1.01B | 1.24B |
| פחת והפחתות | 1.10B | 1.09B | 1.04B | 881.00M | 775.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 591.00M | 1.28B | 76.00M | 10.00M | -988.85M |
| יתרת לקוחות | -11.00M | -600.00M | 383.00M | 50.00M | -2.03B |
| מלאי | 25.00M | 212.00M | -124.00M | 339.00M | -1.08B |
| יתרת ספקים | 394.00M | 766.00M | 45.00M | -386.00M | 827.12M |
| הון חוזר אחר | 183.00M | 900.00M | -228.00M | 7.00M | 1.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -300.00M | 480.00M | 16.00M | -637.00M | -500.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.92B | -2.04B | -2.44B | -1.55B | -1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91B | -1.24B | -1.36B | -1.35B | -687.53M |
| רכישות, נטו | 22.00M | 0 | -615.00M | 0 | -807.74M |
| רכישת השקעות | -1.14B | -926.00M | -592.00M | -195.00M | -254.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 374.00M | 231.00M | 183.00M | 96.00M | 280.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -263.00M | -111.00M | -62.00M | -95.00M | -35.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 608.00M | 157.00M | 574.00M | 790.00M | -703.81M |
| פירעון חוב | 991.00M | 591.00M | 1.04B | 1.20B | -1.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 17.00M | 776.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -62.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -328.00M | -369.00M | -369.00M | -327.00M | -314.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.00M | -3.00M | -99.00M | -100.00M | -87.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.92B | 8.00B | 6.67B | 7.14B | 6.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 385.00M | 15.00M | 73.00M | 284.00M | 83.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -79.00M | 1.33B | -468.00M | 888.00M | -1.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.00B | 6.67B | 7.14B | 6.25B | 7.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.92B | 8.00B | 6.67B | 7.14B | 6.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.00M | 1.96B | -22.00M | -93.00M | -166.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 3.20B | 1.34B | 1.26B | 520.63M |
| הוצאות הוניות | -1.91B | -1.24B | -1.36B | -1.35B | -687.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY