Daiki Axis Co., Ltd. (4245) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 1.11 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 1.01 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | 0.28 | 0.14 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.59B | -8.39B | -6.88B | -5.68B | -3.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.83 | 1.77 | 1.69 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 3.95 | 3.90 | 3.58 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.44 | 8.11 | 13.15 | 12.00 | 18.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.96 | 1.81 | 1.68 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,353.61 | 1,341.75 | 1,263.46 | 1,210.83 | 1,047.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.37 | 4.10 | 3.76 | 5.22 | 3.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.89% | 21.58% | 21.81% | 20.77% | 20.71% |
| שיעור EBIT | 3.60% | 2.63% | 2.50% | 1.66% | 2.10% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 4.90% | 4.83% | 4.09% | 4.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.65% | 2.63% | 2.25% | 1.55% | 2.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.51% | 2.47% | 2.33% | 1.53% | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | 0.95% | 0.75% | 0.48% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 0.95% | 0.75% | 0.48% | 1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.46% | 38.58% | 32.18% | 31.44% | 57.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.25% | 93.87% | 103.99% | 98.79% | 121.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 1.21% | 0.96% | 0.60% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.57% | 4.78% | 3.72% | 2.15% | 6.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.98% | 7.75% | 6.53% | 3.85% | 5.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 1.71% | 1.24% | 0.77% | 1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | 1.24% | 0.99% | 0.63% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 5.13% | 3.81% | 2.14% | 6.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 4.82 | 4.65 | 4.54 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 9.26 | 6.57 | 6.81 | 7.33 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 29.46 | 27.72 | 24.82 | 20.06 | 20.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.72 | 3.72 | 3.96 | 3.76 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.93 | -52.52 | 55.45 | 17.67 | 13.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.01 | 33.32 | 39.56 | 48.80 | 54.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.03 | 75.71 | 78.45 | 80.37 | 87.71 |
| ימי מלאי | 12.39 | 13.17 | 14.71 | 18.20 | 17.65 |
| ימי אשראי מספקים | 39.41 | 55.56 | 53.60 | 49.77 | 50.84 |
| מחזור תפעולי | 70.42 | 88.88 | 93.16 | 98.57 | 105.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 139.45 | 240.38 | 100.29 | 94.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.83 | 147.44 | -1.65 | -7.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 144.27 | 92.93 | 101.94 | 101.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.61 | -0.02 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.83 | 1.99 | 0.77 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.97 | 2.59 | 0.98 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.71% | 21.21% | -0.23% | -1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.39 | 19.50 | 26.26 | 46.62 | 15.58 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -140.47 | 4.71 | -434.44 | -96.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.86 | 2.89 | 7.16 | 7.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.62 | 0.37 | -0.72 | -1.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 7.89 | 7.85 | 10.69 | 9.10 |
| שווי חברה | 19.77B | 18.70B | 17.75B | 18.68B | 15.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 7.89 | 7.85 | 10.69 | 9.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -292.26 | 9.05 | -848.89 | -167.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.12 | 5.55 | 13.99 | 12.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 712.52 | 655.83 | 622.41 | 598.05 | 639.72 |
| הון עצמי למניה | 777.08 | 726.87 | 711.05 | 715.47 | 716.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 3,799.68 | 3,644.25 | 3,523.02 | 3,206.33 | 2,971.15 |
| רווח נקי למניה | 63.36 | 34.77 | 26.47 | 15.40 | 43.20 |
| נטל מס | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.01 | 9.08 | 6.51 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY