Takagi Seiko Corporation (4242) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.44 | 1.34 | 1.27 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.11 | 1.08 | 1.03 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | -0.00 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | 0.43 | 0.86 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 463.00M | 941.00M | -322.00M | -69.00M | -2.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.50 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.61 | 3.21 | 3.03 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.73 | -0.08 | 0.87 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.39 | 17.31 | 8.57 | 17.91 | 12.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.34 | 1.93 | 1.04 | 1.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,382.29 | 2,493.85 | 2,731.68 | 2,430.99 | 3,036.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.62 | 10.38 | 0.27 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.75% | 17.29% | 16.47% | 16.05% | 14.81% |
| שיעור EBIT | 6.22% | 6.28% | -4.66% | 4.79% | 4.33% |
| שיעור EBITDA | 9.85% | 10.24% | 0.41% | 9.66% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.79% | 5.18% | 2.63% | 4.70% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.95% | 5.98% | -4.97% | 4.53% | 3.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.77% | 3.89% | -5.08% | 2.33% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.14% | 5.21% | -6.32% | 3.61% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.38% | 65.09% | 102.18% | 51.43% | 36.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.83% | 115.56% | -189.01% | 96.33% | 95.24% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 4.90% | -6.14% | 2.98% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.13% | 12.78% | -19.71% | 9.02% | 6.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.94% | 10.42% | 5.50% | 10.48% | 9.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.21% | 7.23% | 4.42% | 6.83% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 4.92% | -6.16% | 3.00% | 1.79% |
| תשואת רווחים | 33.15% | 31.73% | -58.91% | 19.20% | 17.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 4.71 | 4.38 | 4.51 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 8.77 | 8.60 | 6.32 | 11.93 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 8.06 | 8.30 | 9.49 | 10.15 | 8.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.38 | 3.25 | 3.22 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.26 | 1.21 | 1.28 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.02 | 7.76 | 8.98 | 12.45 | 14.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.14 | 78.96 | 64.11 | 86.38 | 82.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.49 | 77.43 | 83.36 | 81.02 | 78.47 |
| ימי מלאי | 45.29 | 43.98 | 38.47 | 35.97 | 41.26 |
| ימי אשראי מספקים | 41.64 | 42.45 | 57.71 | 30.60 | 36.96 |
| מחזור תפעולי | 121.78 | 121.42 | 121.83 | 116.98 | 119.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 409.26 | 793.10 | 1,554.95 | 1,695.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -203.20 | 125.36 | 942.70 | 870.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 612.46 | 667.74 | 612.25 | 825.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.50 | 0.16 | 0.61 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.62 | 1.12 | 2.41 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.67 | 1.19 | 2.54 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.30 | 0.65 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.16% | 9.14% | 42.24% | 60.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.01 | 3.15 | -1.70 | 5.21 | 5.66 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.40 | 0.33 | 0.47 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.96 | 10.94 | 2.37 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.45 | 1.73 | 1.44 | 0.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.40 | 0.33 | 0.47 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 1.84 | 1.82 | 31.25 | 1.53 | 1.72 |
| שווי חברה | 7.54B | 7.72B | 5.72B | 7.52B | 7.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.84 | 1.82 | 31.25 | 1.53 | 1.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.59 | 16.39 | 2.88 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.75 | 2.59 | 1.74 | 1.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,579.51 | 5,705.34 | 5,568.97 | 6,458.74 | 5,556.52 |
| הון עצמי למניה | 4,635.60 | 4,520.84 | 4,099.86 | 4,752.79 | 3,971.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | -0.27 | 0.20 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 14,846.41 | 14,838.25 | 15,909.84 | 18,402.16 | 17,450.00 |
| רווח נקי למניה | 560.20 | 577.76 | -808.19 | 428.47 | 253.62 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 1.02 | 0.51 | 0.36 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 1.07 | 0.94 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.71 | -0.98 | 1.87 | 6.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY