Takagi Seiko Corporation (4242) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 2.21B | 4.32B | 4.68B | 4.61B |
| רווח נקי | 1.62B | -2.25B | 1.19B | 700.00M | 1.01B |
| פחת והפחתות | 1.64B | 2.25B | 2.49B | 2.21B | 2.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.48B | -757.00M | -88.00M | 942.00M | 295.00M |
| יתרת לקוחות | 488.00M | 1.68B | -876.00M | 519.00M | -552.00M |
| מלאי | -637.00M | 458.00M | 530.00M | -1.00M | -574.00M |
| יתרת ספקים | -1.12B | -2.19B | -489.00M | 382.00M | 564.00M |
| הון חוזר אחר | -1.22B | -709.00M | 747.00M | 42.00M | 857.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 368.00M | 2.97B | 727.00M | 823.00M | 1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.66B | -2.31B | -1.63B | -2.24B | -2.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71B | -1.86B | -1.70B | -2.28B | -2.73B |
| רכישות, נטו | -1.04B | 28.00M | 76.00M | 42.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | -769.00M | -1.02B | -6.00M | -863.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 853.00M | 523.00M | 1.00M | 858.00M | 62.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 9.00M | 0 | -2.00M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 259.00M | -212.00M | -2.37B | -1.65B | -2.32B |
| פירעון חוב | 1.02B | 734.00M | -1.58B | -694.00M | -1.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.00M | -104.00M | -90.00M | -69.00M | -27.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -635.00M | -842.00M | -700.00M | -890.00M | -868.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.22B | 5.24B | 5.27B | 4.75B | 3.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 228.00M | 291.00M | 202.00M | 158.00M | 313.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03B | -27.00M | 519.00M | 942.00M | -62.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.24B | 5.27B | 4.75B | 3.81B | 3.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.22B | 5.24B | 5.27B | 4.75B | 3.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -568.00M | 349.00M | 2.62B | 2.40B | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 2.21B | 4.32B | 4.68B | 4.61B |
| הוצאות הוניות | -1.71B | -1.86B | -1.70B | -2.28B | -2.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY