Lonseal Corporation (4224) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.38 | 3.67 | 3.41 | 3.19 | 3.16 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.79 | 2.65 | 2.47 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.58 | 1.43 | 1.28 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.35 | 5.80 | 7.79 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.94B | 11.98B | 11.16B | 10.59B | 9.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 5.65 | 7.47 | 5.78 | 6.95 | 4.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.73 | 63.95 | 72.58 | 89.25 | 71.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.76 | 87.24 | 109.81 | 128.91 | 149.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.42 | -3.98 | -4.89 | -3.75 | -5.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.57% | 37.83% | 35.00% | 35.13% | 34.23% |
| שיעור EBIT | 6.93% | 6.07% | 4.06% | 5.69% | 2.91% |
| שיעור EBITDA | 9.54% | 8.76% | 6.74% | 8.37% | 5.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | 6.07% | 4.06% | 5.09% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.54% | 6.50% | 1.25% | 5.63% | 3.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.34% | 4.61% | 0.06% | 3.97% | 2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.35% | 4.61% | 0.06% | 3.98% | 2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.86% | 70.86% | 4.87% | 70.52% | 67.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.74% | 107.07% | 30.65% | 110.55% | 117.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 3.85% | 0.05% | 3.16% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.15% | 5.17% | 0.07% | 4.36% | 2.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.25% | 6.28% | 4.22% | 5.14% | 2.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 4.41% | 0.20% | 3.58% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 3.87% | 0.05% | 3.19% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 10.90% | 11.84% | 0.18% | 10.38% | 7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.74 | 3.44 | 3.30 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 4.30 | 3.94 | 4.94 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 3.04 | 3.44 | 3.35 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.74 | 3.74 | 3.53 | 3.02 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.76 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.20 | 132.60 | 119.37 | 145.76 | 119.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.12 | 97.54 | 105.96 | 110.59 | 115.88 |
| ימי מלאי | 135.17 | 119.89 | 106.13 | 109.00 | 110.42 |
| ימי אשראי מספקים | 94.10 | 84.83 | 92.72 | 73.82 | 107.02 |
| מחזור תפעולי | 236.29 | 217.43 | 212.09 | 219.59 | 226.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 290.13 | 244.36 | 322.70 | 74.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 200.51 | 165.36 | 224.83 | -22.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 89.62 | 78.99 | 97.87 | 96.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 1.63 | 2.05 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.24 | 3.09 | 3.30 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.51 | 2.28 | 2.55 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.73% | 10.77% | 12.88% | -1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.18 | 8.45 | 544.33 | 9.63 | 13.66 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.32 | 9.28 | 7.76 | -58.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.44 | 6.28 | 5.41 | 17.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -5.53 | 0.11 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 1.71 | 0.47 | 0.01 | 0.82 | 0.33 |
| שווי חברה | 3.67B | 912.18M | 12.28M | 1.44B | 364.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.71 | 0.47 | 0.01 | 0.82 | 0.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.99 | 0.02 | 1.39 | -3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.97 | 1.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,255.34 | 4,249.35 | 4,090.93 | 4,107.42 | 3,922.74 |
| הון עצמי למניה | 4,286.16 | 4,279.30 | 4,126.52 | 4,155.16 | 3,960.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.95 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,871.43 | 4,797.28 | 4,651.26 | 4,561.85 | 4,244.79 |
| רווח נקי למניה | 260.19 | 221.13 | 2.82 | 181.21 | 97.22 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.05 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | 0.31 | 0.99 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.31 | 86.62 | 1.78 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY