Lonseal Corporation (4224) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 1.13B | 1.49B | 341.00M | 1.73B |
| רווח נקי | 1.02B | 13.00M | 835.00M | 448.00M | 965.00M |
| פחת והפחתות | 593.00M | 574.00M | 563.00M | 536.00M | 518.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -362.00M | -39.00M | 22.00M | -441.00M | 157.00M |
| יתרת לקוחות | 312.00M | 170.00M | -146.00M | -642.00M | 0 |
| מלאי | -469.00M | 84.00M | -141.00M | -204.00M | -434.00M |
| יתרת ספקים | -334.00M | -229.00M | -37.00M | 525.00M | 534.00M |
| הון חוזר אחר | 129.00M | -64.00M | 346.00M | -120.00M | 57.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.00M | 578.00M | 67.00M | -202.00M | 94.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65B | -474.00M | -468.00M | -450.00M | -666.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -440.00M | -368.00M | -451.00M | -446.00M | -649.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20B | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | -104.00M | -15.00M | -2.00M | -16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -345.00M | -347.00M | -302.00M | -316.00M | -1.30B |
| פירעון חוב | -22.00M | -20.00M | -26.00M | -18.00M | -1.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -322.00M | -326.00M | -275.00M | -297.00M | -278.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.08B | 7.56B | 7.18B | 6.44B | 6.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18B | 70.00M | 26.00M | 63.00M | 34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 522.00M | 375.00M | 743.00M | -362.00M | -200.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.56B | 7.18B | 6.44B | 6.80B | 7.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.08B | 7.56B | 7.18B | 6.44B | 6.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 924.00M | 762.00M | 1.14B | -38.00M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 1.13B | 1.49B | 341.00M | 1.73B |
| הוצאות הוניות | -413.00M | -364.00M | -350.00M | -379.00M | -596.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY