Riken Technos Corporation (4220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.29 | 2.13 | 2.03 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.66 | 1.50 | 1.48 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.82 | 0.70 | 0.62 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.61 | 1.22 | 1.29 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.41B | 33.60B | 33.63B | 30.19B | 31.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.76 | 1.80 | 1.79 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 1.61 | 1.39 | 1.44 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.33 | 30.93 | 34.91 | 32.69 | 44.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 271.48 | 241.38 | 226.00 | 173.02 | 170.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.88 | -0.77 | -0.76 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.16% | 19.49% | 18.98% | 17.40% | 16.48% |
| שיעור EBIT | 11.29% | 9.79% | 9.62% | 9.20% | 6.59% |
| שיעור EBITDA | 14.62% | 13.04% | 12.82% | 12.21% | 9.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.53% | 8.68% | 8.19% | 6.98% | 6.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.20% | 9.51% | 9.39% | 8.99% | 6.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.48% | 5.76% | 5.75% | 5.47% | 3.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.96% | 7.10% | 7.23% | 6.63% | 4.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.30% | 60.57% | 61.27% | 60.88% | 57.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.83% | 109.53% | 114.69% | 128.78% | 106.08% |
| תשואה על הנכסים | 8.36% | 6.36% | 6.33% | 5.95% | 4.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.61% | 11.19% | 11.36% | 10.68% | 7.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.21% | 13.17% | 12.87% | 10.94% | 9.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.48% | 8.97% | 8.87% | 7.31% | 6.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.51% | 6.49% | 6.48% | 6.07% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 9.25% | 13.20% | 11.62% | 12.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 5.02 | 4.78 | 4.21 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 5.72 | 4.91 | 4.76 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 4.52 | 5.20 | 4.75 | 5.36 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 4.31 | 4.19 | 4.42 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.33 | 3.24 | 3.38 | 3.39 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.92 | 79.06 | 78.82 | 78.05 | 75.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.97 | 72.67 | 76.29 | 86.64 | 83.97 |
| ימי מלאי | 80.79 | 70.19 | 76.83 | 68.10 | 66.29 |
| ימי אשראי מספקים | 77.85 | 63.80 | 74.30 | 76.69 | 75.00 |
| מחזור תפעולי | 158.76 | 142.86 | 153.12 | 154.74 | 150.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 272.12 | 215.69 | 178.55 | 134.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 173.82 | 135.40 | 108.01 | 71.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 98.30 | 80.29 | 70.54 | 63.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.85 | 1.87 | 1.78 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.77 | 2.69 | 2.53 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.16 | 0.98 | 1.06 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.46% | 12.98% | 10.99% | 12.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 10.81 | 7.58 | 8.60 | 8.17 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.62 | 0.44 | 0.47 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.21 | 0.86 | 0.92 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.56 | 7.70 | 9.10 | 8.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.11 | 4.84 | 5.51 | 4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.93 | 0.37 | 0.15 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.21 | 0.86 | 0.92 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 3.90 | 2.63 | 3.09 | 2.07 |
| שווי חברה | 97.51B | 66.80B | 43.17B | 47.48B | 24.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 3.90 | 2.63 | 3.09 | 2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.80 | 5.95 | 7.30 | 5.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.99 | 3.74 | 4.41 | 2.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,648.07 | 1,543.84 | 1,365.99 | 1,191.64 | 1,105.59 |
| הון עצמי למניה | 1,408.75 | 1,373.30 | 1,211.61 | 1,069.94 | 999.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,983.15 | 2,667.99 | 2,393.42 | 2,087.72 | 1,953.93 |
| רווח נקי למניה | 223.02 | 153.72 | 137.67 | 114.24 | 72.11 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.77 | 1.57 | 1.56 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY