Riken Technos Corporation (4220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.40B | 11.55B | 10.75B | 8.52B | 4.57B |
| רווח נקי | 7.57B | 7.37B | 6.88B | 7.96B | 6.48B |
| פחת והפחתות | 0 | 4.09B | 3.78B | 3.60B | 3.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 368.07M | 459.94M | -585.62M | -1.09B | -3.33B |
| יתרת לקוחות | 707.26M | 4.13B | -797.02M | -1.12B | -2.47B |
| מלאי | 1.52B | -1.32B | 67.85M | -128.16M | -4.58B |
| יתרת ספקים | -2.62B | -1.73B | -381.61M | 94.64M | 3.96B |
| הון חוזר אחר | 753.63M | -618.16M | 525.16M | 64.10M | -251.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.46B | -374.50M | 679.78M | -1.95B | -2.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.15B | -3.15B | -1.67B | -3.96B | -2.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.93B | -4.78B | -4.25B | -3.99B | -2.74B |
| רכישות, נטו | 1.90B | 7.24M | 0 | -307.92M | -441.14M |
| רכישת השקעות | 0 | -22.16M | -35.72M | -25.70M | -24.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.83B | 2.61B | 71.04M | 341.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 882.54M | -183.26M | 4.45M | 294.13M | 422.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.29B | -6.51B | -11.12B | -2.34B | -2.95B |
| פירעון חוב | -325.42M | 916.94M | -814.83M | -59.89M | -833.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.57B | -4.02B | -7.00B | -94.00K | -49.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.40B | -1.87B | -1.79B | -1.28B | -1.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00B | -1.54B | -1.51B | -994.15M | -831.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.55B | 24.47B | 21.85B | 23.45B | 20.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 144.26M | 713.05M | 432.65M | 543.95M | 407.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.10B | 2.60B | -1.60B | 2.78B | -403.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.45B | 21.85B | 23.45B | 20.68B | 21.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.55B | 24.47B | 21.85B | 23.45B | 20.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.56B | 7.25B | 6.50B | 4.54B | 1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.40B | 11.55B | 10.75B | 8.52B | 4.57B |
| הוצאות הוניות | -4.84B | -4.30B | -4.25B | -3.99B | -2.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY