Daicel (4202) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.88 | 2.04 | 1.96 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.16 | 1.09 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.37 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 0.90 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.17B | -43.17B | -60.38B | -54.83B | -48.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.26 | 2.35 | 2.34 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.23 | 0.86 | 1.06 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.77 | 30.77 | 13.16 | 37.41 | 33.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.80 | 0.94 | 0.74 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,056.44 | 1,056.44 | 1,170.12 | 1,066.67 | 1,089.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.03 | 3.24 | 2.03 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.27% | 28.27% | 25.24% | 28.54% | 27.10% |
| שיעור EBIT | 11.51% | 11.51% | 5.07% | 13.92% | 8.83% |
| שיעור EBITDA | 18.56% | 18.56% | 12.54% | 19.96% | 14.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.40% | 10.40% | 7.26% | 11.18% | 8.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.17% | 11.17% | 4.51% | 13.62% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.44% | 8.44% | 1.76% | 10.01% | 7.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.61% | 8.61% | 1.97% | 10.13% | 7.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.54% | 75.54% | 38.90% | 73.43% | 74.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.36% | 107.36% | 62.20% | 121.86% | 115.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.08% | 6.08% | 1.22% | 6.65% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.75% | 13.75% | 2.86% | 15.56% | 13.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.11% | 10.11% | 6.61% | 9.90% | 8.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.94% | 6.94% | 2.63% | 6.49% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 6.16% | 1.24% | 6.74% | 5.39% |
| תשואת רווחים | 13.98% | 13.98% | 3.16% | 13.81% | 13.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 5.15 | 4.94 | 4.88 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 6.87 | 6.87 | 7.17 | 6.41 | 6.31 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.37 | 2.48 | 2.18 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.84 | 1.73 | 1.81 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 3.04 | 2.97 | 2.89 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.07 | 172.07 | 169.92 | 184.93 | 175.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.87 | 70.87 | 73.84 | 74.80 | 68.84 |
| ימי מלאי | 154.33 | 154.33 | 146.99 | 167.05 | 164.88 |
| ימי אשראי מספקים | 53.13 | 53.13 | 50.91 | 56.92 | 57.87 |
| מחזור תפעולי | 225.20 | 225.20 | 220.83 | 241.85 | 233.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 342.51 | 342.51 | 258.18 | 271.49 | 91.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 85.96 | 85.96 | 9.56 | 26.61 | -85.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 256.55 | 256.55 | 248.63 | 244.88 | 177.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | -0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 0.84 | 0.93 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 1.34 | 1.04 | 1.11 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.63% | 6.63% | 0.78% | 1.86% | -8.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.15 | 7.15 | 31.63 | 7.24 | 7.20 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.72 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 1.13 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.09 | 15.09 | 128.24 | 53.77 | -11.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 3.79 | 4.75 | 5.27 | 10.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -0.88 | -0.40 | 0.17 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 1.13 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 5.28 | 5.28 | 7.67 | 5.66 | 6.54 |
| שווי חברה | 574.81B | 574.81B | 557.44B | 631.03B | 516.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.28 | 5.28 | 7.67 | 5.66 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1.13 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.52 | 24.52 | 222.00 | 83.90 | -20.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 6.15 | 8.22 | 8.22 | 19.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,336.22 | 1,336.22 | 1,367.45 | 1,288.27 | 1,021.45 |
| הון עצמי למניה | 1,320.04 | 1,320.04 | 1,353.37 | 1,269.91 | 1,007.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.56 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,150.77 | 2,150.77 | 2,206.00 | 1,974.60 | 1,836.54 |
| רווח נקי למניה | 181.44 | 181.44 | 38.75 | 197.56 | 138.87 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.39 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.98 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.89 | 6.66 | 1.37 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY