ניתוח באמצעות AI של Daicel (4202)
Daicel (4202)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,524.00(▲0.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.08.2026
הציון מושפע בעיקר מרווחיות חלשה יותר בתקופה האחרונה ומתזרים מזומנים חופשי לא עקבי, למרות צמיחה יציבה בהכנסות ושיפור הדרגתי במאזן. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם מומנטום ניטרלי, בעוד שהתמחור מעורב — תשואת דיבידנד אטרקטיבית, שמקוזזת על ידי P/E גבוה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Daicel (4202)
- שווי שוק
- ¥368.22B
- תשואת דיבידנד
- 4.15%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 929.05K
- מכפיל רווח (P/E)
- 37.6
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 2.16%
- צמיחת רווח למניה
- -77.64%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 11,034
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דאיסל מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של כימיקלים, חומרים מתקדמים ומוצרים הנדסיים ללקוחות עסקיים (B2B) במגוון שווקי קצה. ההכנסות נוצרות במידה רבה באמצעות (1) מכירות של כימיקלים וחומרים ייעודיים ופונקציונליים המשמשים כתשומות בתהליכי הייצור של לקוחותיה (למשל, חומרים ומוצרי ביניים כימיים ליישומים תעשייתיים, אלקטרוניים ואחרים), כאשר הרווחים מושפעים מהיקפי המשלוחים, מתמהיל המוצרים (דרגות ייעודיות עם שיעורי רווח גבוהים יותר לעומת מוצרים דמויי סחורה), ומתמחור הקשור לעלויות חומרי הגלם והאנרגיה; וכן (2) מכירות של מוצרים ורכיבים הנדסיים, לרבות רכיבי רכב הקשורים לבטיחות, שבהן ההכנסות תלויות בהיקפי הייצור אצל יצרני הרכב המקוריים וספקי השכבה הראשונה, בקשרי הסמכה ואספקה ארוכי טווח, וביכולת לעמוד בדרישות מחמירות של ביצועים ורגולציה. רווחים נוספים נתמכים בדרך כלל על ידי ביקוש חוזר מתוכניות לקוחות מבוססות, במיוחד בשרשראות האספקה של תעשיית הרכב והתעשייה, פיתוח מתמשך של מוצרים ייעודיים בעלי ערך מוסף גבוה יותר, ויכולות ייצור ואספקה גלובליות המאפשרות אספקה יציבה וחוזים ארוכי טווח.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דאיסל מציגה פרופיל צמיחה יציב בהכנסות לאורך מספר שנים ומאזן שהפך בהדרגה לפחות מסוכן ביחס לרמות המינוף שהיו בעבר. נקודת הדאגה המרכזית היא הירידה החדה ברווחיות בשנים האחרונות וחוסר העקביות בתזרים המזומנים החופשי, אשר יחד מצביעים על תנודתיות גבוהה יותר ברווחים ובתזרים המזומנים מכפי שמגמת ההכנסות לבדה עשויה לרמוז.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4205
4208
4118
42034202
4182מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוגוסט 2026