Daicel (4202) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.41B | 67.84B | 76.73B | 26.85B | 42.99B |
| רווח נקי | 49.48B | 10.18B | 55.84B | 40.68B | 31.25B |
| פחת והפחתות | 41.37B | 43.34B | 33.70B | 31.58B | 28.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.13B | 3.85B | -9.26B | -43.46B | -31.91B |
| יתרת לקוחות | -250.00M | 4.19B | -6.18B | 4.50B | -3.43B |
| מלאי | 2.81B | 10.46B | 1.42B | -31.88B | -27.48B |
| יתרת ספקים | -288.00M | -6.29B | 487.00M | -8.70B | 7.92B |
| הון חוזר אחר | 3.86B | -4.50B | -4.99B | -7.38B | -8.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.58B | 10.46B | -3.55B | -1.95B | 15.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.87B | -49.26B | -55.37B | -36.89B | -46.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.34B | -68.02B | -69.21B | -51.92B | -47.47B |
| רכישות, נטו | 3.22B | 3.39B | 6.78B | 8.64B | 547.00M |
| רכישת השקעות | -91.00M | -1.78B | -5.47B | -573.00M | -220.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.80B | 20.42B | 13.22B | 8.68B | 2.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.46B | -3.26B | -698.00M | -1.72B | -2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.86B | -21.26B | -52.37B | 12.76B | -5.45B |
| פירעון חוב | -17.92B | 9.65B | -23.42B | 34.15B | 10.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00B | -13.75B | -15.00B | -10.00B | -4.98B |
| דיבידנדים ששולמו | -15.17B | -15.91B | -12.86B | -10.65B | -9.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -765.00M | -1.24B | -1.10B | -744.00M | -1.16B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.77B | 68.81B | 68.41B | 93.49B | 87.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -324.00M | 6.72B | 5.93B | 2.80B | 6.23B |
| שינוי נטו במזומנים | -3.64B | 4.04B | -25.09B | 5.51B | -2.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.41B | 64.77B | 93.49B | 87.99B | 90.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.77B | 68.81B | 68.41B | 93.49B | 87.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.44B | 2.51B | 11.11B | -20.54B | -501.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.41B | 67.84B | 76.73B | 26.85B | 42.99B |
| הוצאות הוניות | -69.96B | -65.33B | -65.62B | -47.39B | -43.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY