WonderPlanet Inc. (4199) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 2.39 | 1.90 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.97 | 2.27 | 1.81 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.61 | 1.73 | 1.38 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.23 | -0.04 | 0.12 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | -0.43 | 0.31 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | -0.61 | 0.62 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 193.60M | 193.60M | 340.80M | 421.39M | 230.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.75 | 3.75 | 1.96 | 1.26 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.65 | 0.53 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.46 | 5.46 | 3.33 | 2.91 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.31 | -0.05 | 0.36 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.41 | -6.41 | -4.83 | 21.14 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.48 | 0.37 | 0.39 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 413.96 | 414.03 | 468.63 | 365.94 | 387.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 1.11 | 2.19 | -2.06 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.08% | 21.08% | 20.79% | 29.28% | 19.71% |
| שיעור EBIT | -12.50% | -8.33% | -5.14% | 4.86% | 1.09% |
| שיעור EBITDA | -10.09% | -5.92% | -1.72% | 8.01% | 4.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.33% | -8.33% | -5.60% | 4.94% | 1.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.05% | -14.05% | -6.30% | 4.62% | 0.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.96% | -16.96% | -5.68% | 3.77% | -6.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.96% | -16.96% | -5.68% | 3.77% | -6.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.73% | 120.73% | 90.20% | 81.47% | -888.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.58% | 168.58% | 112.51% | 93.59% | 53.37% |
| תשואה על הנכסים | -22.02% | -22.02% | -6.63% | 4.30% | -11.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -94.52% | -120.14% | -22.10% | 12.52% | -37.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.78% | -20.78% | -10.29% | 10.23% | 4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.37% | -12.37% | -6.61% | 5.93% | -28.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.02% | -22.02% | -7.04% | 4.71% | -13.08% |
| תשואת רווחים | -18.07% | -15.44% | -4.18% | 3.91% | -8.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.52 | 8.52 | 7.47 | 8.69 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 48.69 | 48.69 | 33.53 | 28.94 | 64.74 |
| מחזור מלאי | 3,743.65 | 3,743.65 | 22.19 | 20.43 | 4,845.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 131.05 | 131.05 | 98.87 | 111.03 | 189.86 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.30 | 1.17 | 1.14 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.28 | 2.47 | 3.23 | 6.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.42 | 35.42 | 54.42 | 47.25 | 54.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.82 | 42.82 | 48.85 | 42.00 | 59.84 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.10 | 16.45 | 17.87 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 7.50 | 7.50 | 10.89 | 12.61 | 5.64 |
| מחזור תפעולי | 42.92 | 42.92 | 65.30 | 59.86 | 59.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 21.56 | -121.67 | 117.46 | -138.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.23 | -125.93 | 113.57 | -139.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.33 | 4.27 | 3.89 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 1.04 | 0.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.05 | -28.51 | 30.23 | -93.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.05 | -28.51 | 30.23 | -93.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.27 | 0.32 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.13 | 0.12 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.94% | -10.20% | 12.24% | -12.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.52 | -6.48 | -23.92 | 25.59 | -11.48 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.10 | 1.36 | 0.96 | 0.78 |
| מכפיל הון | 6.63 | 7.78 | 5.29 | 3.20 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 51.62 | -9.81 | 8.17 | -8.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.86 | -10.15 | 7.90 | -8.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.04 | 0.10 | -0.19 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.63 | 7.78 | 5.29 | 3.20 | 4.30 |
| מכפיל שווי חברה | -8.62 | -17.44 | -76.60 | 9.97 | 18.27 |
| שווי חברה | 1.70B | 2.01B | 3.06B | 1.96B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.65 | -17.44 | -76.60 | 9.97 | 18.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.03 | 1.32 | 0.80 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 48.52 | -9.53 | 6.77 | -7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.53 | -9.87 | 6.55 | -7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107.69 | 107.71 | 187.83 | 216.22 | 155.56 |
| הון עצמי למניה | 107.69 | 107.71 | 233.60 | 289.58 | 262.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.21 | 0.10 | 0.19 | 9.88 |
| הכנסות למניה | 762.69 | 762.82 | 908.94 | 962.79 | 1,444.37 |
| רווח נקי למניה | -129.38 | -129.40 | -51.63 | 36.26 | -98.45 |
| נטל מס | 1.21 | 1.21 | 0.90 | 0.81 | -8.88 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.69 | 1.23 | 0.95 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.17 | 2.36 | 2.64 | -12.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY