WonderPlanet Inc. (4199) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.98M | -310.08M | 298.89M | -331.24M | -890.00M |
| רווח נקי | -329.92M | -131.58M | 92.26M | -236.13M | -1.89B |
| פחת והפחתות | 46.92M | 79.06M | 77.24M | 104.57M | 36.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -5.21M | 8.71M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 190.27M | -239.56M | 101.80M | -506.69M | 461.23M |
| יתרת לקוחות | 87.48M | 40.42M | 225.64M | 248.77M | -256.16M |
| מלאי | 82.28M | 2.11M | -84.23M | -574.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -23.20M | -5.15M | 16.91M | -113.15M | 65.64M |
| הון חוזר אחר | 43.70M | -276.94M | -56.52M | -641.74M | 651.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.71M | -12.80M | 18.88M | 307.01M | 499.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.28M | 4.14M | 248.36M | -255.16M | -399.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.59M | -10.88M | -9.89M | -3.54M | -380.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 126.00K | 0 | 86.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | -180.00M | -600.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 440.00M | 340.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -691.00K | 16.01M | -1.88M | 8.38M | -19.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.43M | 231.02M | 13.44M | 152.31M | 645.75M |
| פירעון חוב | -137.43M | 231.02M | 6.18M | -276.74M | 741.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.26M | 429.04M | 11.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.96M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.26B | 1.33B | 769.41M | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -96.73M | -74.92M | 560.70M | -434.09M | -643.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.33B | 769.41M | 1.20B | 1.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.26B | 1.33B | 769.41M | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.39M | -320.96M | 289.00M | -334.78M | -920.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.98M | -310.08M | 298.89M | -331.24M | -890.00M |
| הוצאות הוניות | -13.59M | -10.88M | -9.89M | -3.54M | -30.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY