NEO MARKETING Inc. (4196) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.56 | 2.33 | 1.87 | 1.51 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 1.80 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.82 | 1.49 | 1.07 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.06 | 0.20 | 0.32 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | -0.08 | 0.55 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.27 | -0.30 | 3.29 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 372.11M | 414.99M | 221.98M | 149.73M | 246.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.80 | 0.64 | 0.51 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.29 | 2.10 | 2.11 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 0.34 | 0.08 | 2.86 | -0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 2.12 | 4.46 | 127.19 | 148.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 245.25 | 256.83 | 211.11 | 136.42 | 188.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.69 | -8.49 | -4.35 | -0.48 | 2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.98% | 46.05% | 44.61% | 47.12% | 47.11% |
| שיעור EBIT | 0.89% | 0.55% | 0.74% | 13.87% | -7.63% |
| שיעור EBITDA | 2.34% | 1.98% | 2.15% | 15.20% | -4.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.67% | 0.47% | 0.74% | 13.69% | 12.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.55% | 0.33% | 8.67% | 13.76% | -7.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.79% | 1.15% | 7.03% | 8.72% | -12.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.75% | 1.15% | 7.03% | 8.72% | -12.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -505.56% | 347.88% | 81.02% | 63.34% | 161.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.25% | 70.55% | 1,173.85% | 100.50% | -61.96% |
| תשואה על הנכסים | -3.84% | 1.47% | 8.68% | 14.41% | -20.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.51% | 3.37% | 18.20% | 30.39% | -53.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.39% | 0.87% | 1.27% | 34.23% | 43.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.91% | 0.76% | 0.93% | 19.95% | 28.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.50% | 1.64% | 9.87% | 16.03% | -23.27% |
| תשואת רווחים | -2.13% | 0.94% | 5.59% | 6.45% | -12.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.93 | 6.94 | 7.69 | 7.95 | 7.94 |
| מחזור זכאים | 14.09 | 15.55 | 16.97 | 16.20 | 14.61 |
| מחזור מלאי | 29.27 | 36.14 | 32.57 | 33.57 | 33.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.86 | 73.19 | 59.08 | 56.70 | 73.01 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.28 | 1.23 | 1.65 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 3.06 | 4.03 | 5.87 | 4.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.45 | 39.25 | 37.16 | 34.24 | 31.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.88 | 52.62 | 47.46 | 45.89 | 45.94 |
| ימי מלאי | 12.47 | 10.10 | 11.21 | 10.87 | 10.84 |
| ימי אשראי מספקים | 25.90 | 23.47 | 21.50 | 22.53 | 24.98 |
| מחזור תפעולי | 53.35 | 62.72 | 58.67 | 56.77 | 56.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.85 | 19.88 | -14.51 | 104.42 | 56.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.77 | 19.80 | -14.74 | 95.42 | 50.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 9.01 | 5.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 241.27 | 241.27 | -64.24 | 11.59 | 10.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 241.27 | 241.27 | -64.24 | 11.59 | 10.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.07 | 0.77 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.48% | 1.74% | -1.38% | 7.65% | 5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.41 | 105.95 | 17.89 | 15.50 | -8.28 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.22 | 1.26 | 1.35 | 1.03 |
| מכפיל הון | 4.10 | 3.57 | 3.26 | 4.71 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.78 | 57.57 | -72.48 | 13.08 | 18.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.75 | 57.33 | -73.60 | 11.95 | 16.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -1.29 | -0.69 | -0.09 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.10 | 3.57 | 3.26 | 4.71 | 4.45 |
| מכפיל שווי חברה | 49.35 | 53.21 | 54.18 | 8.42 | -18.72 |
| שווי חברה | 2.91B | 2.43B | 2.44B | 2.91B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.10 | 53.21 | 54.18 | 8.42 | -18.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.06 | 1.16 | 1.28 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.39 | 49.65 | -67.09 | 12.38 | 16.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.14 | 49.44 | -68.13 | 11.31 | 14.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 225.59 | 246.70 | 244.69 | 208.54 | 147.65 |
| הון עצמי למניה | 328.02 | 319.35 | 328.01 | 264.88 | 209.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 5.99 | -2.48 | 0.19 | 0.37 | -0.62 |
| הכנסות למניה | 1,021.45 | 931.77 | 849.33 | 923.41 | 901.16 |
| רווח נקי למניה | -28.49 | 10.76 | 59.68 | 80.50 | -112.35 |
| נטל מס | -5.06 | 3.48 | 0.81 | 0.63 | 1.62 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.60 | 11.74 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.70 | 1.85 | -0.24 | 1.30 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY