דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NEO MARKETING Inc. (4196) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.22M-35.84M257.32M140.35M278.97M
רווח נקי26.63M147.44M198.37M-280.65M206.00M
פחת והפחתות32.95M29.57M30.22M60.52M25.58M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-40.65M-21.44M21.64M-85.17M22.73M
יתרת לקוחות-60.01M13.37M-3.55M-40.95M-33.79M
מלאי1.25M141.00K-473.00K16.07M-26.82M
יתרת ספקים11.55M-4.51M-7.24M28.10M12.78M
הון חוזר אחר6.56M-30.45M32.90M-88.40M70.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן30.29M-191.41M7.09M445.66M24.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה207.55M95.58M-261.68M-579.82M-1.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.95M-558.00K-22.20M-13.85M-8.17M
רכישות, נטו-6.00K66.14M0-535.25M10.21M
רכישת השקעות000-30.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות030.00M00100.00K
פעילויות השקעה אחרות210.50M-999.00-239.48M-724.00K-3.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון48.03M186.11M-206.58M193.17M171.38M
פירעון חוב113.50M185.17M-137.47M188.28M-191.39M
הנפקת מניות רגילות404.00K1.80M2.07M5.95M363.67M
רכישה עצמית של מניות רגילות-59.97M0-69.97M-59.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-5.91M-853.00K-1.21M-1.00M-910.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.02B714.16M468.31M709.25M925.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.00K0-30.00M30.00M-112.00K
שינוי נטו במזומנים304.80M245.85M-240.94M-216.30M449.09M
מזומנים בתחילת התקופה714.16M468.31M709.25M925.55M476.46M
מזומנים בסוף התקופה1.02B714.16M468.31M709.25M925.55M
תזרים מזומנים חופשי49.02M-36.40M245.81M128.19M273.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.22M-35.84M257.32M140.35M278.97M
הוצאות הוניות-204.00K-558.00K-11.51M-12.17M-5.08M

הנתונים מוצגים ב-JPY

NEO MARKETING Inc. - תזרים מזומנים