BLUE ZONES HOLDINGS CO. LTD. (417A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.83 | 1.03 | — | — |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.70 | 0.88 | — | — |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.44 | 0.56 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.18 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.48 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.95 | 7.42 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.54B | -119.80B | -97.29B | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.21 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.45 | 0.45 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.31 | 0.31 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.28 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.14 | 2.08 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 2.08 | 1.65 | 5.29 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 33.12 | 34.40 | 32.24 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.22 | 0.21 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 400.65 | 450.50 | 400.41 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.72 | 0.69 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.46% | 25.64% | 25.67% | — | — |
| שיעור EBIT | 4.17% | 4.23% | 4.10% | — | — |
| שיעור EBITDA | 6.20% | 6.23% | 6.06% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.45% | 4.48% | 4.54% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.09% | 4.10% | 3.96% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 2.87% | 2.90% | 2.74% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | 2.99% | 2.82% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.20% | 70.86% | 69.24% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.98% | 91.51% | 87.24% | — | — |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 5.52% | 5.36% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 12.12% | 11.82% | 11.14% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.36% | 11.95% | 11.68% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.35% | 8.09% | 8.14% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.12% | 5.70% | 5.45% | — | — |
| תשואת רווחים | 6.24% | 6.11% | 5.64% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.14 | 52.59 | 57.84 | — | — |
| מחזור זכאים | 11.48 | 11.18 | 11.73 | — | — |
| מחזור מלאי | 38.54 | 38.65 | 41.10 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 3.06 | 3.13 | — | — |
| מחזור נכסים | 2.06 | 1.90 | 1.96 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.49 | -87.58 | 248.11 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | -15.57 | -16.25 | -15.93 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 6.74 | 6.94 | 6.31 | — | — |
| ימי מלאי | 9.47 | 9.44 | 8.88 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 31.78 | 32.63 | 31.12 | — | — |
| מחזור תפעולי | 16.21 | 16.39 | 15.19 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 231.21 | 211.16 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 67.87 | 36.07 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 163.34 | 175.09 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.17 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 1.06 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 1.21 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.53 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.58% | 2.06% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.03 | 16.37 | 17.74 | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.47 | 0.49 | — | — |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.94 | 1.98 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.95 | 48.51 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.20 | 8.29 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0.94 | 2.85 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.94 | 1.98 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 8.20 | 8.34 | 8.70 | — | — |
| שווי חברה | 428.54B | 422.53B | 388.50B | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 8.34 | 8.70 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.52 | 0.53 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.58 | 52.66 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.98 | 9.00 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 942.58 | 944.63 | 879.43 | — | — |
| הון עצמי למניה | 1,003.30 | 980.25 | 885.59 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.29 | — | — |
| הכנסות למניה | 4,137.06 | 3,994.17 | 3,600.98 | — | — |
| רווח נקי למניה | 118.77 | 115.91 | 98.67 | — | — |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | — | — |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.97 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.21 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| איכות הרווחים | 0 | 1.99 | 2.14 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-JPY