BLUE ZONES HOLDINGS CO. LTD. (417A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.07B | 43.18B | 37.16B | 33.28B | 30.53B |
| רווח נקי | 23.60B | 20.18B | 18.24B | 15.85B | 15.38B |
| פחת והפחתות | 16.34B | 14.47B | 12.66B | 12.13B | 12.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.01B | 5.52B | 3.99B | 3.79B | 2.15B |
| יתרת לקוחות | 1.24B | -1.01B | -2.11B | -352.00M | -1.21B |
| מלאי | -1.20B | -1.47B | -902.00M | -631.00M | -1.05B |
| יתרת ספקים | 1.88B | 3.45B | 5.12B | 1.22B | 2.75B |
| הון חוזר אחר | 2.08B | 4.55B | 1.89B | 3.55B | 1.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.13B | 3.02B | 2.28B | 1.51B | 729.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.40B | -37.01B | -26.79B | -10.52B | -46.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.95B | -37.15B | -24.62B | -20.78B | -39.73B |
| רכישות, נטו | -8.72B | 5.46B | -325.00M | 12.74B | -5.65B |
| רכישת השקעות | -1.44B | -3.65B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.68B | 733.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.97B | -2.40B | -1.84B | -2.47B | -1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.64B | -5.76B | -8.08B | -8.25B | 15.57B |
| פירעון חוב | 9.22B | 1.54B | -4.62B | -4.96B | 19.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.09B | 9.00M | 23.00M | 177.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -6.24B | 0 | -1.00M | -174.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.55B | -5.09B | -3.46B | -3.32B | -3.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00M | -57.00M | -1.00M | 0 | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.32B | 48.50B | 48.08B | 45.78B | 31.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.51B | 0 | -1.00M | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.83B | 419.00M | 2.30B | 14.51B | -812.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.50B | 48.08B | 45.78B | 31.27B | 32.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.32B | 48.50B | 48.08B | 45.78B | 31.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.82B | 7.38B | 13.46B | 13.60B | -8.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.07B | 43.18B | 37.16B | 33.28B | 30.53B |
| הוצאות הוניות | -33.25B | -35.81B | -23.71B | -19.67B | -38.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY