G-NEXT, Inc. (4179) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.56M | -233.99M | -57.99M | -54.30M | -460.58M |
| רווח נקי | -72.25M | -218.57M | -148.91M | -295.40M | -402.59M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 367.00K | 342.00K | 13.29M | 8.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -90.82M | -29.44M | 93.20M | 163.13M | -49.72M |
| יתרת לקוחות | -111.58M | -20.64M | 35.83M | 45.29M | 33.00K |
| מלאי | 508.00K | -491.00K | 950.00K | 3.65M | 4.71M |
| יתרת ספקים | -83.10M | -7.94M | 12.22M | -4.57M | -4.46M |
| הון חוזר אחר | 103.35M | -367.00K | 44.21M | 118.76M | -50.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -621.00K | 13.65M | -2.63M | 64.68M | -16.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.15M | 0 | 1.17M | -19.22M | -55.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.64M | -11.91M | -24.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.55M | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.15M | 0 | 1.26M | -7.31M | 23.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.71M | 329.97M | -36.20M | -31.35M | 64.92M |
| פירעון חוב | -32.14M | -39.67M | -36.60M | -36.43M | -31.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 369.65M | 400.00K | 5.08M | 96.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 430.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.84M | 414.26M | 318.28M | 411.30M | 523.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 694.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -231.43M | 95.98M | -93.02M | -104.87M | -450.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 414.26M | 318.28M | 411.30M | 516.17M | 974.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.84M | 414.26M | 318.28M | 411.30M | 523.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -233.99M | -59.63M | -66.21M | -485.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.56M | -233.99M | -57.99M | -54.30M | -460.58M |
| הוצאות הוניות | 162.56M | 0 | -1.64M | -11.91M | -24.50M |
הנתונים מוצגים ב-JPY