G-NEXT, Inc. (4179) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.48 | 2.04 | 1.47 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.47 | 2.03 | 1.46 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.70 | 1.64 | 1.12 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.21 | -0.61 | -0.36 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.62 | -0.92 | -0.20 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.49 | -7.28 | -1.46 | -1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.35M | 47.88M | 159.50M | -5.81M | 144.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.06 | 0.80 | 43.32 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.98 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.97 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.12 | 4.49 | 3.14 | 105.17 | 3.64 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | -2.18 | -6.12 | -3.41 | -6.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.59 | -30.51 | -58.12 | -45.36 | -106.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.98 | 19.42 | 28.90 | 42.28 | 51.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.16 | 1.32 | 0.99 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.03% | 37.73% | 29.54% | 32.98% | 45.62% |
| שיעור EBIT | -2.27% | -6.91% | -31.03% | -23.85% | -45.28% |
| שיעור EBITDA | -2.15% | -6.80% | -30.97% | -23.79% | -43.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.31% | -6.91% | -25.19% | -24.26% | -39.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.98% | -7.07% | -31.46% | -24.38% | -45.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.02% | -7.11% | -31.60% | -24.54% | -45.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.02% | -7.11% | -31.60% | -24.54% | -45.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.10% | 100.58% | 100.45% | 100.64% | 100.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.61% | 102.36% | 124.88% | 100.49% | 116.96% |
| תשואה על הנכסים | -3.47% | -16.60% | -41.29% | -35.31% | -53.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.59% | -74.57% | -129.55% | -3,713.16% | -193.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.76% | -40.43% | -63.52% | -104.72% | -77.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.11% | -34.54% | -56.86% | -81.79% | -68.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.56% | -16.92% | -41.29% | -35.31% | -53.09% |
| תשואת רווחים | -0.67% | -5.06% | -13.85% | -10.98% | -19.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.50 | 5.41 | 9.02 | 8.05 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 20.16 | 5.89 | 16.02 | 10.68 | 13.46 |
| מחזור מלאי | 1,713.36 | 568.77 | 300.65 | 362.55 | 169.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 918.23 | 835.25 | 485.03 | 340.46 | 1,302.18 |
| מחזור נכסים | 3.39 | 2.33 | 1.31 | 1.44 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.59 | 5.21 | 3.49 | 2.72 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.07 | 6.08 | 18.90 | 12.17 | 38.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.96 | 67.46 | 40.47 | 45.35 | 63.19 |
| ימי מלאי | 0.21 | 0.64 | 1.21 | 1.01 | 2.16 |
| ימי אשראי מספקים | 18.10 | 62.01 | 22.79 | 34.18 | 27.12 |
| מחזור תפעולי | 43.18 | 68.10 | 41.68 | 46.35 | 65.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -29.97 | -48.95 | -13.77 | -12.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -48.95 | -14.16 | -15.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.97 | 0 | 0.39 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.03 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | -35.41 | -4.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | -35.41 | -4.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.58 | -1.73 | -0.33 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.16 | -0.34 | -0.09 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -14.83% | -4.37% | -4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -148.68 | -19.74 | -7.22 | -9.11 | -5.07 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.40 | 2.28 | 2.23 | 2.32 |
| מכפיל הון | 21.32 | 14.73 | 9.35 | 338.18 | 9.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -6.74 | -22.89 | -22.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.78 | -6.74 | -23.54 | -27.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.28 | -0.25 | 0.18 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.32 | 14.73 | 9.35 | 338.18 | 9.79 |
| מכפיל שווי חברה | -69.62 | -19.51 | -6.04 | -8.41 | -4.65 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.35B | 1.29B | 1.22B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -69.62 | -19.51 | -6.04 | -8.41 | -4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.33 | 1.87 | 2.00 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -5.53 | -20.48 | -19.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.29 | -5.53 | -21.06 | -23.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.69 | 16.33 | 35.29 | 0.96 | 36.65 |
| הון עצמי למניה | 14.17 | 17.86 | 35.29 | 0.96 | 36.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 197.56 | 187.22 | 144.68 | 144.99 | 154.53 |
| רווח נקי למניה | -2.02 | -13.32 | -45.72 | -35.57 | -70.76 |
| נטל מס | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.43 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.25 | 1.07 | 0.39 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY