Sharing Innovations Inc. (4178) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.55 | 3.43 | 2.60 | 2.35 | 2.44 |
| יחס מהיר | 3.55 | 3.43 | 2.60 | 2.34 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 2.64 | 2.28 | 1.56 | 1.23 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.20 | 0.30 | 0.16 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.38 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.06 | 3.65 | 1.80 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.16B | 1.06B | 951.77M | 698.55M | 809.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.45 | 1.55 | 1.60 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.25 | 2.63 | 3.42 | 3.73 | 2,127.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.33 | 31.27 | 81.35 | 121.96 | 1,918.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.52 | 69.84 | 64.85 | 63.89 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.12 | -4.20 | -2.37 | -2.92 | -2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.31% | 17.30% | 21.26% | 20.08% | 19.68% |
| שיעור EBIT | 3.85% | 2.25% | 4.61% | 1.94% | 3.29% |
| שיעור EBITDA | 6.81% | 4.92% | 6.95% | 3.96% | 5.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.81% | 2.25% | 4.63% | 2.45% | 3.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.82% | 1.98% | 4.55% | 1.92% | 3.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.73% | 0.54% | 2.65% | 0.67% | 1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.73% | 0.54% | 2.65% | 0.67% | 1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.20% | 27.09% | 58.25% | 35.11% | 56.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.18% | 88.15% | 98.39% | 78.02% | 100.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.01% | 1.03% | 5.59% | 1.47% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.36% | 1.49% | 8.64% | 2.35% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.55% | 5.54% | 13.64% | 7.52% | 11.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.75% | 1.46% | 7.63% | 2.58% | 6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | 1.33% | 7.35% | 2.10% | 6.58% |
| תשואת רווחים | 1.90% | 1.03% | 5.16% | 1.21% | 2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.24 | 9.24 | 8.40 | 7.95 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 21.28 | 18.19 | 14.80 | 15.57 | 15.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 2,611.03 | 15,898.44 | 1,010.50 | 521.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,698.30 | 1,767.67 | 1,363.85 | 605.85 | 479.01 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.91 | 2.11 | 2.18 | 2.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 3.75 | 5.12 | 5.81 | 5.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.32 | 19.56 | 18.82 | 22.82 | 17.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.47 | 39.49 | 43.46 | 45.91 | 40.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.36 | 0.70 |
| ימי אשראי מספקים | 17.15 | 20.07 | 24.66 | 23.44 | 24.08 |
| מחזור תפעולי | 32.47 | 39.63 | 43.49 | 46.27 | 41.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 30.70 | 71.47 | 17.16 | 24.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 30.61 | 70.05 | 16.49 | 20.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.08 | 1.42 | 0.67 | 3.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 368.33 | 50.40 | 25.45 | 6.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 368.33 | 50.40 | 25.45 | 6.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 1.12 | 0.27 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.93% | 9.87% | 2.19% | 1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.28 | 97.03 | 19.40 | 82.74 | 43.14 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.80 |
| מכפיל הון | 2.28 | 1.44 | 1.68 | 1.94 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.28 | 10.13 | 45.61 | 50.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.23 | 9.93 | 43.82 | 43.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.44 | -1.18 | 0.06 | -1.27 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 1.44 | 1.68 | 1.94 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | 9.38 | 6.40 | 5.04 | 11.14 | 13.06 |
| שווי חברה | 2.58B | 1.40B | 1.81B | 2.23B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 6.40 | 5.04 | 11.14 | 13.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.25 | 6.90 | 36.13 | 41.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.22 | 6.76 | 34.71 | 35.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 316.93 | 289.61 | 266.50 | 200.37 | 213.26 |
| הון עצמי למניה | 441.10 | 429.99 | 423.58 | 387.09 | 353.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.73 | 0.42 | 0.65 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1,093.76 | 1,190.85 | 1,380.76 | 1,351.50 | 1,297.29 |
| רווח נקי למניה | 18.89 | 6.40 | 36.60 | 9.09 | 24.13 |
| נטל מס | 0.45 | 0.27 | 0.58 | 0.35 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.88 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.79 | 1.95 | 1.89 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY