Sharing Innovations Inc. (4178) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.92M | 267.57M | 64.23M | 96.62M | 313.71M |
| רווח נקי | 23.97M | 137.02M | 34.01M | 170.45M | 243.00M |
| פחת והפחתות | 118.93M | 120.67M | 102.17M | 90.59M | 72.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.43M | -22.83M | -98.00M | 575.00K | -38.40M |
| יתרת לקוחות | 145.40M | 41.75M | -68.83M | -7.55M | -68.82M |
| מלאי | -1.14M | 3.79M | 3.92M | 10.42M | -969.00K |
| יתרת ספקים | -79.58M | 15.52M | -15.45M | 30.23M | 40.24M |
| הון חוזר אחר | -37.25M | -83.90M | -17.64M | -32.53M | -8.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.42M | 32.72M | 26.04M | -165.00M | 37.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.74M | -4.41M | -231.77M | -119.20M | -28.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -312.00K | -1.00M | -2.52M | -14.00M | -1.24M |
| רכישות, נטו | -54.06M | 0 | -227.99M | 12.07M | -16.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 1.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.63M | -3.41M | -1.26M | -117.38M | -11.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.41M | 1.74M | 237.32M | -179.17M | 202.97M |
| פירעון חוב | 18.41M | 1.74M | 236.17M | 0 | -9.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.15M | 25.10M | 211.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -204.28M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 1.09B | 822.44M | 752.22M | 952.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -328.00K | 1.25M | 450.00K | 1.60M | 1.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 90.26M | 266.15M | 70.22M | -200.16M | 489.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 822.44M | 752.22M | 952.38M | 462.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 1.09B | 822.44M | 752.22M | 952.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.61M | 262.26M | 61.70M | 82.62M | 312.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.92M | 267.57M | 64.23M | 96.62M | 313.71M |
| הוצאות הוניות | -312.00K | -5.31M | -2.52M | -14.00M | -1.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY