coly Inc. (4175) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -469.30M | -413.22M | -517.62M | -683.38M | 565.66M |
| רווח נקי | 72.69M | -546.29M | -827.70M | -287.84M | 1.47B |
| פחת והפחתות | 49.35M | 15.91M | 16.33M | 11.87M | 4.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -397.48M | 90.28M | 58.23M | -183.30M | 101.64M |
| יתרת לקוחות | -75.14M | 7.34M | -9.15M | -62.00M | 170.00M |
| מלאי | -39.46M | -10.98M | 27.50M | -49.60M | -1.80M |
| יתרת ספקים | 85.56M | -84.31M | 120.15M | 55.21M | -241.00K |
| הון חוזר אחר | -368.44M | 178.23M | -80.27M | -126.91M | -66.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -193.87M | 26.88M | 235.51M | -224.11M | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -1.41B | -493.82M | -115.28M | -33.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.88M | -14.13M | -32.62M | -42.10M | -15.13M |
| רכישות, נטו | 1.17M | 0 | -30.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.26B | 0 | -772.62M | -70.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 456.24M | 0 | 352.62M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -102.74M | -1.40B | -11.20M | -2.80M | -18.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.35M | 96.66M | 0 | -3.07M | 3.79B |
| פירעון חוב | 157.49M | 96.66M | 0 | -3.00M | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -140.00K | 0 | 0 | -70.00K | -133.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 3.36B | 5.09B | 6.10B | 6.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.35B | -1.73B | -1.01B | -801.73M | 4.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36B | 5.09B | 6.10B | 6.90B | 2.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 3.36B | 5.09B | 6.10B | 6.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -588.15M | -427.35M | -550.25M | -725.48M | 550.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -469.30M | -413.22M | -517.62M | -683.38M | 565.66M |
| הוצאות הוניות | -118.85M | -14.13M | -32.62M | -42.10M | -15.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY