coly Inc. (4175) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 3.11 | 4.08 | 7.64 | 10.90 |
| יחס מהיר | 2.16 | 2.98 | 3.98 | 7.52 | 10.72 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.53 | 3.37 | 6.67 | 9.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | 0.09 | -0.52 | -1.07 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | -0.41 | -0.68 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.11 | -5.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.64B | 2.68B | 3.04B | 5.06B | 6.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.26 | 1.20 | 1.13 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -3.49 | 0.56 | -6.42 | 0 | -25,741.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -193.21 | -28.39 | -890.47 | 0 | -17,276.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.12 | 47.11 | 17.67 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | -8.59 | 6.39 | 6.27 | 22.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.78% | 42.29% | 36.84% | 36.28% | 38.63% |
| שיעור EBIT | -12.20% | 2.20% | -8.09% | -16.34% | -5.20% |
| שיעור EBITDA | -11.51% | 2.90% | -7.85% | -16.02% | -4.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.82% | -2.05% | -7.94% | -16.07% | -3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.07% | 2.13% | -8.29% | -16.34% | -5.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.12% | 1.04% | -8.40% | -16.40% | -5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.12% | 1.04% | -8.40% | -16.40% | -5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.40% | 48.68% | 101.31% | 100.37% | 111.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.60% | -103.65% | 104.40% | 101.72% | 138.84% |
| תשואה על הנכסים | -12.90% | 1.06% | -8.69% | -12.72% | -4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.52% | 1.34% | -10.40% | -14.40% | -4.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.09% | -2.61% | -9.77% | -14.11% | -3.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.14% | -1.22% | -9.63% | -14.11% | -3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.98% | 1.07% | -8.74% | -12.73% | -4.43% |
| תשואת רווחים | -4.93% | 0.73% | -7.39% | -16.03% | -4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.76 | 4.76 | 13.14 | 10.09 | 11.24 |
| מחזור זכאים | 15.22 | 18.81 | 31.64 | 15.07 | 36.17 |
| מחזור מלאי | 27.32 | 24.37 | 41.75 | 36.92 | 29.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.15 | 32.55 | 167.76 | 163.37 | 28.75 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.03 | 1.03 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.69 | 2.40 | 1.60 | 0.88 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.31 | 72.23 | 24.98 | 21.85 | 34.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.92 | 76.65 | 27.78 | 36.17 | 32.48 |
| ימי מלאי | 13.36 | 14.98 | 8.74 | 9.89 | 12.31 |
| ימי אשראי מספקים | 23.98 | 19.40 | 11.54 | 24.22 | 10.09 |
| מחזור תפעולי | 47.28 | 91.63 | 36.52 | 46.06 | 44.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -85.28 | -75.09 | -94.07 | -124.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -106.88 | -77.66 | -99.99 | -131.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.60 | 2.57 | 5.93 | 7.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.25 | 1.03 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.95 | -29.24 | -15.87 | -16.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.95 | -29.24 | -15.87 | -16.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.85 | -4.27 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | -0.06 | -0.10 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.87% | -5.78% | -10.62% | -11.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.30 | 137.85 | -13.53 | -6.24 | -20.41 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 1.43 | 1.14 | 1.02 | 1.18 |
| מכפיל הון | 3.42 | 1.85 | 1.41 | 0.90 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.04 | -17.29 | -9.42 | -9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.35 | -17.88 | -10.01 | -9.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -1.22 | 0.40 | -0.04 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.42 | 1.85 | 1.41 | 0.90 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -17.51 | 40.59 | -8.09 | -0.12 | -1.63 |
| שווי חברה | 14.14B | 8.27B | 4.13B | 97.59M | 450.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.51 | 40.59 | -8.09 | -0.12 | -1.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.18 | 0.64 | 0.02 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.06 | -9.66 | -0.18 | -0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -17.62 | -9.99 | -0.19 | -0.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 833.71 | 979.45 | 949.17 | 1,047.28 | 1,197.86 |
| הון עצמי למניה | 841.01 | 986.12 | 954.81 | 1,048.03 | 1,198.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.51 | -0.01 | -0.00 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 1,275.35 | 1,275.74 | 1,181.37 | 920.35 | 1,006.30 |
| רווח נקי למניה | -141.82 | 13.21 | -99.27 | -150.97 | -58.29 |
| נטל מס | 1.10 | 0.49 | 1.01 | 1.00 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -6.46 | 0.76 | 0.63 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY