Appirits Inc. (4174) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.56 | 2.03 | 1.95 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.56 | 2.03 | 1.95 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.74 | 1.05 | 1.01 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.08 | 0.06 | 0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.00 | 0.02 | 0.61 | 4.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 649.11M | 636.19M | 1.08B | 1.26B | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.01 | 0.74 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.50 | 0.42 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.07 | 2.41 | 1.86 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.27 | 0.30 | 1.35 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.58 | -14.76 | 15.83 | 123.95 | 142.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.71 | 0.55 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 553.51 | 469.50 | 433.14 | 195.90 | 151.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.12 | 1.79 | -1.76 | -1.26 | -2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.42% | 15.53% | 21.02% | 24.11% | 23.96% |
| שיעור EBIT | -1.20% | -2.85% | 1.70% | 6.89% | 5.54% |
| שיעור EBITDA | 0.33% | -1.38% | 3.33% | 8.90% | 7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.28% | -3.11% | 2.06% | 7.12% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.26% | -3.06% | 1.57% | 6.83% | 5.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.71% | -4.67% | 0.51% | 4.58% | 2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.71% | -4.67% | 0.51% | 4.58% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 295.35% | 152.86% | 32.45% | 67.11% | 52.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.47% | 98.39% | 76.30% | 96.00% | 86.91% |
| תשואה על הנכסים | -6.23% | -8.16% | 0.80% | 8.42% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.65% | -25.01% | 1.92% | 15.65% | 9.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.66% | -10.91% | 5.19% | 21.00% | 17.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.94% | -7.93% | 1.42% | 12.32% | 8.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.58% | -8.51% | 0.84% | 8.85% | 5.48% |
| תשואת רווחים | -9.08% | -17.53% | 1.43% | 7.98% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 5.67 | 5.06 | 6.33 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 28.67 | 26.97 | 16.32 | 22.91 | 17.77 |
| מחזור מלאי | 327.38 | 502.69 | 333.67 | 647.65 | 212.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.86 | 45.90 | 41.35 | 90.27 | 73.96 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.75 | 1.56 | 1.84 | 1.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.60 | 5.14 | 4.61 | 5.02 | 4.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.64 | 51.58 | 50.84 | 42.29 | 39.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.26 | 64.39 | 72.12 | 57.66 | 58.03 |
| ימי מלאי | 1.11 | 0.73 | 1.09 | 0.56 | 1.72 |
| ימי אשראי מספקים | 12.73 | 13.54 | 22.37 | 15.93 | 20.55 |
| מחזור תפעולי | 75.37 | 65.11 | 73.21 | 58.22 | 59.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.14 | 2.47 | 61.45 | 133.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -12.97 | -42.70 | 50.72 | 118.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.83 | 45.16 | 10.73 | 14.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 11.35 | -17.30 | 0.83 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.03 | 0.04 | 2.88 | 5.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.10 | 0.05 | 5.73 | 9.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.97% | -5.45% | 4.29% | 10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.97 | -5.71 | 70.00 | 12.53 | 21.85 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.27 | 0.36 | 0.57 | 0.63 |
| מכפיל הון | 2.10 | 1.43 | 1.34 | 1.96 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -50.74 | -18.36 | 23.30 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -576.03 | 317.74 | 19.23 | 8.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.79 | 0.16 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 1.43 | 1.34 | 1.96 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 132.07 | -17.60 | 8.96 | 5.19 | 5.84 |
| שווי חברה | 4.24B | 2.41B | 2.69B | 3.90B | 3.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 132.07 | -17.60 | 8.96 | 5.19 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.24 | 0.30 | 0.46 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.06 | -15.35 | 18.76 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -522.85 | 265.61 | 15.48 | 6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 392.17 | 401.84 | 512.11 | 548.41 | 437.48 |
| הון עצמי למניה | 468.45 | 461.17 | 583.42 | 602.68 | 527.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.95 | -0.53 | 0.68 | 0.33 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 2,411.06 | 2,467.31 | 2,194.98 | 2,057.77 | 1,819.30 |
| רווח נקי למניה | -89.57 | -115.33 | 11.20 | 94.32 | 52.22 |
| נטל מס | 2.95 | 1.53 | 0.32 | 0.67 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.07 | 0.92 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.65 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY