Appirits Inc. (4174) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61M | 10.13M | 251.69M | 535.67M | 307.66M |
| רווח נקי | -465.33M | 45.97M | 386.32M | 402.21M | 183.69M |
| פחת והפחתות | 146.50M | 146.79M | 169.80M | 172.94M | 56.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 250.96M | -81.26M | -189.92M | -2.03M | 64.41M |
| יתרת לקוחות | 85.60M | -409.64M | -167.15M | -406.00M | 74.00M |
| מלאי | 4.63M | -3.74M | 16.38M | 7.61M | -58.15M |
| יתרת ספקים | -130.32M | 154.95M | -34.22M | 118.48M | 59.22M |
| הון חוזר אחר | 291.04M | 177.17M | -4.92M | 277.88M | -10.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.26M | -101.38M | -114.51M | -37.44M | 2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.11M | -160.99M | -462.81M | -254.92M | -426.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.71M | -185.37M | -43.95M | -58.02M | -98.85M |
| רכישות, נטו | -73.71M | -100.06M | 0 | -205.64M | -266.24M |
| רכישת השקעות | -21.02M | 0 | 0 | -14.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.25M | 0 | 0 | 2.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.92M | 124.44M | -418.87M | 21.44M | -61.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.27M | 702.65M | 130.88M | 102.50M | 525.03M |
| פירעון חוב | 67.68M | 863.64M | 190.00M | 139.39M | 260.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.15M | 12.91M | 37.92M | 61.56M | 279.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -116.18M | -53.69M | -59.65M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.10M | -57.73M | -43.35M | -38.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -2.00K | -2.00K | -14.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12B | 2.29B | 1.74B | 1.82B | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.50M | 1.00K | 3.00K | 2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -175.48M | 551.79M | -80.24M | 383.26M | 406.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29B | 1.74B | 1.82B | 1.44B | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12B | 2.29B | 1.74B | 1.82B | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.32M | -175.24M | 207.75M | 477.65M | 208.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61M | 10.13M | 251.69M | 535.67M | 307.66M |
| הוצאות הוניות | -47.71M | -185.37M | -43.95M | -58.02M | -98.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY