TOWA Hi SYSTEM Co., Ltd. (4172) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 5.24 | 5.12 | 8.27 | 5.54 |
| יחס מהיר | 4.02 | 4.98 | 4.65 | 7.66 | 4.96 |
| יחס מזומנים | 2.64 | 2.37 | 4.14 | 5.03 | 4.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 1.01 | 1.07 | 1.00 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.99 | 1.30 | 0.22 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98B | 1.91B | 1.54B | 1.98B | 1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -1.49 | -3.20 | -4.69 | -3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.10% | 77.01% | 75.76% | 71.51% | 73.55% |
| שיעור EBIT | 24.78% | 27.05% | 19.97% | 11.31% | 21.59% |
| שיעור EBITDA | 28.87% | 30.72% | 23.69% | 14.64% | 23.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.97% | 22.83% | 19.97% | 11.31% | 18.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.80% | 27.05% | 27.79% | 18.90% | 21.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.31% | 18.62% | 19.01% | 12.66% | 14.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.31% | 18.62% | 19.01% | 12.66% | 14.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.18% | 68.83% | 68.38% | 66.99% | 66.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.32% | 118.45% | 139.16% | 167.10% | 114.83% |
| תשואה על הנכסים | 10.21% | 9.48% | 9.17% | 6.36% | 7.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.13% | 10.68% | 10.21% | 6.92% | 8.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.33% | 12.90% | 10.57% | 6.10% | 11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.77% | 8.88% | 7.23% | 4.09% | 7.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.46% | 9.82% | 9.63% | 6.79% | 8.08% |
| תשואת רווחים | 10.80% | 8.26% | 9.72% | 6.61% | 7.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.78 | 13.47 | 12.48 | 8.71 | 15.25 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 16.72 | 20.57 | 10.98 | 11.08 |
| מחזור מלאי | 4.68 | 4.59 | 2.80 | 3.42 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.32 | 3.05 | 2.72 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.35 | 1.17 | 1.05 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.09 | 84.72 | 141.98 | 115.30 | 138.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.56 | 27.09 | 29.25 | 41.88 | 23.94 |
| ימי מלאי | 77.97 | 79.46 | 130.47 | 106.67 | 147.46 |
| ימי אשראי מספקים | 55.45 | 21.83 | 17.74 | 33.26 | 32.95 |
| מחזור תפעולי | 119.54 | 106.55 | 159.72 | 148.56 | 171.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 207.03 | 207.02 | 226.41 | 27.41 | 153.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 188.61 | 188.61 | 220.20 | -51.98 | 109.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.42 | 18.42 | 6.21 | 79.39 | 44.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.97 | -1.90 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.72 | 2.63 | 0.22 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.24 | 11.24 | 36.47 | 0.35 | 3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.03 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.71% | 7.75% | 11.86% | -2.96% | 5.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.36 | 12.11 | 10.29 | 15.13 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 2.25 | 1.96 | 1.92 | 1.85 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.29 | 1.05 | 1.05 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.61 | 12.91 | 8.43 | -33.77 | 16.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58 | 11.76 | 8.20 | 64.02 | 11.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 1.05 | 0.19 | -0.83 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.29 | 1.05 | 1.05 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.32 | 5.84 | 5.05 | 8.39 | 4.36 |
| שווי חברה | 3.15B | 4.32B | 2.53B | 2.51B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 5.84 | 5.05 | 8.39 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.80 | 1.20 | 1.23 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.49 | 10.28 | 5.16 | -21.66 | 9.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 9.37 | 5.02 | 41.07 | 6.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,921.46 | 1,810.80 | 1,671.87 | 1,561.47 | 1,552.48 |
| הון עצמי למניה | 1,976.28 | 1,883.44 | 1,765.79 | 1,675.87 | 1,611.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,151.97 | 1,080.37 | 948.89 | 916.39 | 994.35 |
| רווח נקי למניה | 234.01 | 201.13 | 180.35 | 116.03 | 141.95 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.00 | 1.39 | 1.67 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.03 | 0.86 | 0.16 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY