TOWA Hi SYSTEM Co., Ltd. (4172) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 461.22M | 504.44M | 61.07M | 342.68M | 248.00M |
| רווח נקי | 448.09M | 587.57M | 385.89M | 478.25M | 539.55M |
| פחת והפחתות | 88.40M | 78.60M | 68.44M | 48.75M | 35.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.06M | 89.22M | -23.25M | 13.12M | -296.42M |
| יתרת לקוחות | -7.01M | 61.49M | -86.50M | 142.28M | -216.08M |
| מלאי | 31.59M | -13.28M | 67.01M | -73.70M | -105.02M |
| יתרת ספקים | 8.21M | -28.02M | 13.00K | -44.28M | 32.60M |
| הון חוזר אחר | -12.72M | 69.04M | -3.77M | -11.18M | -7.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -95.34M | -250.96M | -370.00M | -197.43M | -30.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -735.24M | 186.01M | -360.86M | -481.22M | -574.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.48M | -12.00M | -173.59M | -98.75M | -125.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.22M | 701.83M |
| רכישת השקעות | -1.88B | -3.09B | -574.06M | -531.83M | -701.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.18B | 3.03B | 608.85M | 144.90M | 250.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.92M | 264.67M | -222.08M | 1.24M | -699.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -227.34M | -178.24M | -95.88M | -222.74M | 444.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -188.00K | -52.00K | -77.00K | 0 | -36.56M |
| דיבידנדים ששולמו | -227.15M | -178.19M | -95.80M | -222.74M | -68.88M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.61B | 1.09B | 1.49B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 393.32M | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -108.03M | 512.21M | -395.67M | -361.28M | 118.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 1.09B | 1.49B | 1.85B | 1.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.61B | 1.09B | 1.49B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 420.19M | 490.61M | -115.80M | 243.93M | 122.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 461.22M | 504.44M | 61.07M | 342.68M | 248.00M |
| הוצאות הוניות | -41.03M | -13.83M | -176.88M | -98.75M | -125.31M |
הנתונים מוצגים ב-JPY