ניתוח באמצעות AI של Kyowa Kirin Co (4151)
Kyowa Kirin Co (4151)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,444.00(▼1.49% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, ובפרט ממאזן שמרני עם מינוף נמוך ומרווחים יציבים. מנגד, התמונה הטכנית חלשה יותר בחלקה, כאשר המחיר נמוך מהממוצע ל-20 יום והמומנטום ניטרלי בלבד, וכן התמחור אטרקטיבי במידה בינונית בלבד (P/E של כ-18 עם תשואת דיבידנד של כ-2.6%).
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Kyowa Kirin Co (4151)
- שווי שוק
- ¥1.29T
- תשואת דיבידנד
- 2.52%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.66M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.9
- בטא (שנתי)
- 0.64
- צמיחת הכנסות
- 7.41%
- צמיחת רווח למניה
- 112.26%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,161
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Pharmaceuticals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קיואה קירין מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת תרופות מרשם. ההכנסות נובעות בעיקר ממכירות מוצרים למערכות בריאות, כגון בתי חולים, סיטונאים ומפיצים, ברחבי יפן ובשווקים בינלאומיים, באמצעות החברות הבנות המאוחדות שלה והשותפים המסחריים שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות של תרופות שפותחו ושווקו בתוך החברה, שבהן קיואה קירין מכירה בהכנסות על בסיס היקפי המכירה והמחירים שסוכמו בכל שוק; (2) הכנסות ממוצרים שממוסחרים באמצעות שותפויות, אשר עשויות לכלול הכנסות מאספקה, כגון ייצור ואספקה של מוצרים מוגמרים או חומר תרופתי, ובמקרים הרלוונטיים גם הכנסות הקשורות לשיתופי פעולה, כגון דמי רישוי ותמלוגים הקשורים למכירות של שותפים. הרווחים מושפעים מגורמים אופייניים לתחום הביופרמצבטיקה, ובהם תקופות פטנט ובלעדיות וניהול מחזור החיים של המוצר, אישורים רגולטוריים והרחבות התוויה, החלטות שיפוי ותמחור של מערכות בריאות לאומיות, דינמיקה תחרותית, לרבות ביוסימילרים וטיפולים מתחרים, וכן יכולת החברה לקדם את צנרת המו"פ שלה למוצרים מסחריים. שמות שותפים ספציפיים, מבני תמלוגים ותרומת הכנסות ברמת המוצר: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, קיואה קירין מציגה פרופיל של חברת פארמה איכותית, עם מאזן חזק מאוד ובמינוף נמוך, וכן שיעורי רווחיות בסיסיים חזקים. הגורמים העיקריים שמעכבים את הפרופיל הם האטה בתנופת ההכנסות לעומת השנים המוקדמות יותר, וירידה ברורה ברווחיות הנקייה מהשיא של 2023, לצד צמיחה לא אחידה בתזרים המזומנים החופשי. אם יציבות שיעורי הרווחיות תשתפר ותזרים המזומנים יישאר יציב, הפרופיל הפיננסי יצדיק הערכה משוקללת גבוהה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4519
45034151
4523
4528
4568מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026