SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION (4125) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.40 | 1.46 | 1.44 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.11 | 1.24 | 1.24 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.35 | 1.27 | 1.35 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.72B | -4.75B | -2.05B | -1.97B | -2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.60 | 0.41 | 0.44 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.95 | 1.67 | 1.75 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.65 | 1.34 | 1.37 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.85 | 22.37 | 32.99 | 52.47 | 68.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.56 | 0.78 | 0.50 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,300.54 | 1,864.51 | 1,178.12 | 1,242.33 | 1,485.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.90 | 1.63 | 1.01 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.94% | 28.29% | 28.09% | 29.60% | 28.68% |
| שיעור EBIT | 9.32% | 8.31% | 5.75% | 9.82% | 11.29% |
| שיעור EBITDA | 15.40% | 15.16% | 13.17% | 16.48% | 17.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.85% | 7.62% | 5.14% | 8.19% | 10.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.07% | 7.97% | 5.60% | 9.66% | 11.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.02% | 5.29% | 3.69% | 6.66% | 7.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.82% | 5.10% | 3.63% | 6.68% | 7.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.39% | 66.41% | 65.87% | 68.97% | 68.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.51% | 104.57% | 108.95% | 118.05% | 102.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.85% | 4.12% | 2.87% | 4.93% | 6.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.38% | 8.04% | 4.80% | 8.65% | 12.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.16% | 7.55% | 5.01% | 7.90% | 11.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.31% | 4.51% | 3.01% | 4.99% | 7.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.95% | 4.21% | 2.88% | 4.96% | 6.37% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 7.58% | 9.08% | 9.82% | 9.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.21 | 4.76 | 4.95 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 9.30 | 9.32 | 8.31 | 8.81 | 10.32 |
| מחזור מלאי | 7.72 | 9.17 | 12.89 | 11.60 | 12.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.26 | 1.22 | 1.26 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.27 | 9.82 | 7.92 | 6.68 | 8.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.53 | 70.68 | 61.05 | 63.79 | 62.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.51 | 70.06 | 76.67 | 73.76 | 69.37 |
| ימי מלאי | 47.27 | 39.80 | 28.31 | 31.46 | 28.69 |
| ימי אשראי מספקים | 39.25 | 39.18 | 43.92 | 41.43 | 35.37 |
| מחזור תפעולי | 112.78 | 109.87 | 104.98 | 105.22 | 98.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 450.24 | 387.08 | 471.72 | 607.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -449.74 | -174.21 | 189.49 | 154.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 899.98 | 561.29 | 282.24 | 452.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.00 | -0.45 | 0.40 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.48 | 0.64 | 1.48 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 0.69 | 1.67 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -13.73% | -11.55% | 7.71% | 4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 13.20 | 11.01 | 10.19 | 10.69 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.70 | 0.41 | 0.68 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.06 | 0.53 | 0.88 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.28 | -8.66 | 12.97 | 21.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.27 | 3.90 | 5.21 | 5.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.16 | -0.25 | -0.48 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.06 | 0.53 | 0.88 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 6.50 | 4.71 | 5.13 | 5.94 |
| שווי חברה | 20.56B | 19.97B | 9.95B | 13.21B | 17.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 6.50 | 4.71 | 5.13 | 5.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.99 | 0.62 | 0.84 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.28 | -13.22 | 16.14 | 26.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.27 | 5.95 | 6.49 | 6.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,100.98 | 2,996.27 | 2,875.70 | 2,773.65 | 2,543.70 |
| הון עצמי למניה | 3,200.29 | 3,086.55 | 2,854.64 | 2,788.59 | 2,546.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 5,262.80 | 4,690.98 | 3,714.88 | 3,620.49 | 4,022.08 |
| רווח נקי למניה | 316.94 | 248.16 | 136.98 | 241.30 | 306.87 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.81 | 2.83 | 1.35 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY