SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION (4125) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 1.67B | 2.04B | 2.62B | 1.27B |
| רווח נקי | 1.07B | 591.47M | 1.04B | 1.33B | 1.26B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.19B | 1.04B | 996.31M | 861.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -807.63M | -24.46M | 171.36M | 470.83M | -985.45M |
| יתרת לקוחות | -424.82M | -153.06M | 141.60M | 373.00M | -1.06B |
| מלאי | -295.46M | 61.27M | 34.22M | 108.52M | -469.20M |
| יתרת ספקים | 152.78M | -96.77M | 92.22M | -224.02M | 441.27M |
| הון חוזר אחר | -240.14M | 164.10M | -96.68M | 212.41M | 105.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 291.83M | -84.92M | -217.96M | -168.82M | 138.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.76B | -2.34B | -1.07B | -1.82B | -1.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.99B | -2.43B | -1.22B | -1.95B | -1.91B |
| רכישות, נטו | 257.64M | 159.32M | 3.30M | 126.57M | 58.87M |
| רכישת השקעות | -157.94M | -4.21M | -4.13M | -3.87M | -3.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 184.48M | 0 | 30.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 132.98M | -61.99M | -33.41M | 10.36M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46B | -450.68M | -1.20B | -1.04B | 2.29B |
| פירעון חוב | 1.65B | -277.91M | -1.05B | -914.02M | -565.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -56.00K | -326.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -185.67M | -172.72M | -155.45M | -129.54M | -64.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 1.63B | 2.74B | 2.98B | 3.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 885.45M | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 533.09M | -1.12B | -233.78M | -242.07M | 1.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63B | 2.74B | 2.98B | 3.22B | 1.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 1.63B | 2.74B | 2.98B | 3.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.94B | -752.22M | 850.14M | 675.39M | -627.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 1.67B | 2.04B | 2.62B | 1.27B |
| הוצאות הוניות | -3.89B | -2.42B | -1.19B | -1.95B | -1.90B |
הנתונים מוצגים ב-JPY