Sakai Chemical Industry Co., Ltd. (4078) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.48B | 12.01B | 6.87B | 773.00M | 6.57B |
| רווח נקי | 2.75B | 5.01B | -7.09B | 2.34B | 6.75B |
| פחת והפחתות | 3.74B | 3.76B | 4.48B | 4.55B | 4.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.16B | 3.09B | 241.00M | -7.08B | -4.02B |
| יתרת לקוחות | 2.02B | 2.60B | -1.87B | 2.37B | -2.76B |
| מלאי | 3.12B | 1.93B | 1.50B | -6.83B | -2.17B |
| יתרת ספקים | 80.00M | -650.00M | 385.00M | -1.07B | 1.34B |
| הון חוזר אחר | 950.00M | -787.00M | 223.00M | -1.56B | -425.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82B | 143.00M | 9.24B | 958.00M | -630.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.65B | -5.71B | -3.96B | -2.62B | -1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.07B | -6.95B | -4.02B | -2.66B | -5.06B |
| רכישות, נטו | 1.64B | 4.00M | 4.00M | 180.00M | 60.00M |
| רכישת השקעות | -16.00M | -13.00M | -20.00M | -94.00M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 152.00M | 1.37B | 157.00M | 193.00M | 3.59B |
| פעילויות השקעה אחרות | -353.00M | -126.00M | -80.00M | -241.00M | -211.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.59B | -6.88B | 1.26B | 3.28B | -5.65B |
| פירעון חוב | -5.91B | -5.14B | 2.38B | 4.65B | -3.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.50B | -1.00M | 0 | 0 | -1.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.18B | -1.58B | -1.06B | -1.29B | -589.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -165.00M | -3.07B | -81.00M | -61.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.50B | 16.15B | 16.47B | 12.19B | 10.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 108.00M | 266.00M | 124.00M | 202.00M | 138.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -650.00M | -322.00M | 4.29B | 1.64B | -603.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.15B | 16.47B | 12.19B | 10.55B | 11.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.50B | 16.15B | 16.47B | 12.19B | 10.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.41B | 5.06B | 2.84B | -1.89B | 1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.48B | 12.01B | 6.87B | 773.00M | 6.57B |
| הוצאות הוניות | -6.07B | -6.95B | -4.02B | -2.66B | -5.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY