Sakai Chemical Industry Co., Ltd. (4078) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.59 | 2.56 | 2.39 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.64 | 1.59 | 1.49 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.20 | -0.05 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.43 | 0.22 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.73 | 1.04 | 0.45 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.12B | 27.06B | 27.49B | 26.06B | 28.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.51 | 1.58 | 1.69 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.01 | 0.78 | -0.15 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.33 | 39.83 | 43.53 | 25.37 | 57.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.87 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 828.35 | 1,035.83 | 1,360.28 | 1,675.66 | 1,341.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | 0.05 | 0.59 | 13.62 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.80% | 25.42% | 23.90% | 20.53% | 22.04% |
| שיעור EBIT | 7.56% | 7.92% | 7.22% | -4.37% | 6.03% |
| שיעור EBITDA | 12.17% | 12.51% | 11.67% | 0.93% | 11.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.56% | 7.92% | 7.22% | 3.58% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.66% | 5.53% | 7.08% | -4.51% | 5.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.19% | 3.38% | 5.94% | -8.64% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.37% | 3.53% | 6.10% | -8.27% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.01% | 61.07% | 83.94% | 191.52% | 47.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.09% | 69.83% | 98.01% | -125.82% | 112.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 2.35% | 4.07% | -5.65% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.41% | 3.54% | 6.40% | -9.53% | 2.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.72% | 7.02% | 6.39% | 3.14% | 4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 4.11% | 4.91% | 2.71% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 2.37% | 4.10% | -5.71% | 1.85% |
| תשואת רווחים | 6.49% | 5.10% | 11.41% | -22.88% | 8.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.26 | 3.13 | 2.78 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 7.04 | 7.50 | 7.20 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.54 | 2.38 | 2.27 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.89 | 1.90 | 2.03 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.53 | 203.71 | 221.38 | 241.42 | 239.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.05 | 112.09 | 116.65 | 131.33 | 119.77 |
| ימי מלאי | 135.30 | 143.49 | 153.37 | 160.81 | 168.17 |
| ימי אשראי מספקים | 59.82 | 51.87 | 48.64 | 50.72 | 48.07 |
| מחזור תפעולי | 247.35 | 255.58 | 270.02 | 292.14 | 287.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 927.96 | 740.36 | 423.70 | 47.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 538.93 | 311.87 | 175.38 | -116.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 389.03 | 428.49 | 248.32 | 164.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.42 | 0.41 | -2.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.76 | 1.41 | 1.35 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.39 | 1.73 | 1.71 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.55 | 0.25 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.58% | 11.51% | 9.17% | -6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.50 | 19.62 | 8.76 | -4.37 | 12.22 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.66 | 0.52 | 0.38 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.69 | 0.56 | 0.42 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.42 | 8.69 | 10.91 | -15.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.73 | 3.66 | 4.52 | 37.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -0.46 | -0.05 | 0.01 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.69 | 0.56 | 0.42 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 5.35 | 5.04 | 54.04 | 3.94 |
| שווי חברה | 57.16B | 54.48B | 49.69B | 41.45B | 37.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.68 | 5.35 | 5.04 | 54.04 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.50 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.48 | 9.83 | 14.58 | -20.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.76 | 4.14 | 6.04 | 49.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,393.15 | 4,985.77 | 4,831.27 | 4,584.82 | 5,149.01 |
| הון עצמי למניה | 5,386.55 | 4,980.39 | 4,828.31 | 4,590.68 | 4,972.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.36 | 0.14 | -0.83 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 5,406.34 | 5,219.96 | 5,205.61 | 5,066.65 | 5,180.76 |
| רווח נקי למניה | 226.70 | 176.38 | 309.22 | -437.64 | 144.81 |
| נטל מס | 0.63 | 0.61 | 0.84 | 1.92 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.70 | 0.98 | 1.03 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.26 | 2.39 | -0.97 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY