LaKeel,Inc (4074) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.72 | 1.71 | 1.90 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.71 | 1.70 | 1.89 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 1.13 | 1.24 | 1.28 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.55 | 0.32 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.78 | 1.62 | 0.94 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 598.19M | 1.22B | 1.06B | 1.43B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.63 | 1.68 | 1.68 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.00 | 42.60 | 77.74 | 121.33 | 101.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 129.83 | 119.71 | 133.86 | 150.26 | 161.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -1.50 | -1.48 | -1.33 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.33% | 33.03% | 29.58% | 33.38% | 34.95% |
| שיעור EBIT | -3.15% | 5.76% | 7.03% | 10.61% | 10.74% |
| שיעור EBITDA | 4.17% | 12.40% | 12.96% | 15.31% | 15.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.15% | 5.76% | 7.03% | 10.12% | 11.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.30% | 5.72% | 6.86% | 10.53% | 10.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.73% | 3.72% | 4.55% | 7.05% | 6.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.74% | 3.73% | 4.56% | 7.06% | 6.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.67% | 65.05% | 66.22% | 66.96% | 63.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.86% | 99.25% | 97.66% | 104.04% | 94.70% |
| תשואה על הנכסים | -3.34% | 4.72% | 6.02% | 8.42% | 8.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.48% | 7.67% | 10.14% | 14.17% | 14.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.29% | 11.06% | 14.10% | 18.03% | 23.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.38% | 6.14% | 7.94% | 10.34% | 10.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.28% | 5.93% | 7.55% | 10.29% | 9.76% |
| תשואת רווחים | -3.73% | 5.29% | 6.58% | 4.69% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 8.36 | 10.10 | 6.73 | 8.30 |
| מחזור זכאים | 17.55 | 19.32 | 16.91 | 12.77 | 15.30 |
| מחזור מלאי | 469.99 | 543.13 | 603.01 | 451.54 | 4,287.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.97 | 48.38 | 44.62 | 41.83 | 34.55 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.19 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.99 | 5.28 | 4.77 | 4.20 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.77 | 25.42 | 15.18 | 26.45 | 20.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.78 | 43.64 | 36.16 | 54.22 | 43.96 |
| ימי מלאי | 0.78 | 0.67 | 0.61 | 0.81 | 0.09 |
| ימי אשראי מספקים | 20.79 | 18.90 | 21.58 | 28.58 | 23.86 |
| מחזור תפעולי | 51.56 | 44.31 | 36.76 | 55.03 | 44.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 71.88 | 147.67 | 87.44 | 162.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 69.11 | 142.34 | 21.73 | 125.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.76 | 5.34 | 65.72 | 36.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 26.00 | 27.68 | 1.33 | 4.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 26.00 | 27.68 | 1.33 | 4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 1.11 | 0.59 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.75% | 19.82% | 1.44% | 10.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.49 | 18.91 | 15.20 | 21.34 | 19.32 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 1.50 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.45 | 1.54 | 3.02 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.26 | 5.04 | 69.31 | 9.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.86 | 4.86 | 17.22 | 7.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -0.92 | -0.46 | 1.41 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.45 | 1.54 | 3.02 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 14.33 | 4.17 | 3.85 | 8.49 | 6.65 |
| שווי חברה | 4.41B | 4.00B | 3.98B | 9.95B | 7.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.33 | 4.17 | 3.85 | 8.49 | 6.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.52 | 0.50 | 1.30 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.55 | 3.64 | 59.91 | 7.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.26 | 3.51 | 14.89 | 5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 324.03 | 328.41 | 309.39 | 347.78 | 297.73 |
| הון עצמי למניה | 518.48 | 488.79 | 466.18 | 497.97 | 427.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,103.93 | 1,007.28 | 1,039.54 | 1,001.14 | 903.05 |
| רווח נקי למניה | -30.12 | 37.49 | 47.25 | 70.58 | 61.30 |
| נטל מס | 0.83 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.92 | 3.13 | 1.24 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY