LaKeel,Inc (4074) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 551.47M | 1.13B | 668.48M | 1.24B | 409.82M |
| רווח נקי | 287.61M | 362.22M | 539.58M | 467.05M | 317.04M |
| פחת והפחתות | 513.08M | 472.66M | 359.24M | 316.43M | 217.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -236.80M | 387.84M | -206.53M | 406.38M | -219.63M |
| יתרת לקוחות | -132.53M | 350.60M | -327.19M | 331.64M | -334.45M |
| מלאי | -227.00K | 2.03M | -10.23M | 1.58M | 2.16M |
| יתרת ספקים | -58.75M | -78.85M | 116.99M | 42.82M | 105.31M |
| הון חוזר אחר | -45.30M | 114.06M | 13.90M | 30.34M | 7.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.43M | -90.73M | -23.80M | 48.20M | 94.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -526.55M | -562.76M | -1.10B | -359.36M | -301.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -527.86M | -520.94M | -502.38M | -279.80M | -302.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.95M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | -600.00M | -65.13M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.42M | 220.00K | 0 | -14.44M | 978.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -230.53M | -738.67M | -94.86M | -205.41M | 1.11B |
| פירעון חוב | -100.00M | -123.13M | -97.27M | -210.13M | -215.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.90M | 2.50M | 4.80M | 1.33B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -119.63M | -617.44M | -95.00K | -76.00K | -110.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.90M | -1.46M | -1.00K | -1.00K | -4.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 2.55B | 2.70B | 3.23B | 2.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.97M | 12.95M | 2.61M | -13.95M | 29.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -201.65M | -156.50M | -526.15M | 659.35M | 1.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.55B | 2.70B | 3.23B | 2.57B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 2.55B | 2.70B | 3.23B | 2.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 530.26M | 1.09B | 656.87M | 1.23B | 333.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 551.47M | 1.13B | 668.48M | 1.24B | 409.82M |
| הוצאות הוניות | -21.21M | -40.90M | -11.61M | -3.35M | -75.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY