Plus Alpha Consulting Co. LTD. (4071) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.91 | 4.61 | 4.07 | 3.94 | 4.46 |
| יחס מהיר | 5.89 | 4.60 | 4.06 | 3.94 | 4.45 |
| יחס מזומנים | 5.24 | 4.01 | 3.43 | 3.36 | 3.70 |
| יחס כושר פירעון | 1.30 | 0.98 | 1.03 | 1.14 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.41 | 1.12 | 1.34 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.48B | 13.05B | 8.77B | 7.13B | 5.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 77,197.95 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 97,658.08 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.18 | -2.14 | -2.10 | -2.09 | -2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.53% | 72.16% | 72.94% | 73.52% | 71.85% |
| שיעור EBIT | 39.31% | 37.33% | 32.55% | 32.60% | 33.95% |
| שיעור EBITDA | 41.05% | 40.09% | 34.83% | 35.40% | 34.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.31% | 37.33% | 32.55% | 33.22% | 33.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.05% | 30.24% | 31.84% | 32.60% | 33.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.31% | 19.07% | 22.22% | 23.46% | 22.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.33% | 19.06% | 22.23% | 23.46% | 22.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.48% | 63.07% | 69.81% | 71.96% | 66.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.07% | 81.00% | 97.81% | 98.15% | 100.81% |
| תשואה על הנכסים | 19.30% | 17.49% | 20.07% | 21.81% | 22.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.25% | 22.03% | 25.60% | 27.75% | 27.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.11% | 42.60% | 36.40% | 38.85% | 41.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.18% | 26.85% | 25.42% | 27.96% | 27.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.99% | 18.33% | 23.75% | 24.90% | 22.65% |
| תשואת רווחים | 4.05% | 3.15% | 3.35% | 2.28% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.88 | 9.52 | 8.69 | 9.07 | 8.29 |
| מחזור זכאים | 17.54 | 18.17 | 18.03 | 17.37 | 21.30 |
| מחזור מלאי | 96.16 | 181.55 | 153.92 | 18,966.38 | 666.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.69 | 60.16 | 51.31 | 69.19 | 45.43 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.53 | 1.70 | 1.81 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.53 | 20.26 | 24.14 | 19.25 | 27.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.54 | 38.33 | 42.01 | 40.24 | 44.05 |
| ימי מלאי | 3.80 | 2.01 | 2.37 | 0.02 | 0.55 |
| ימי אשראי מספקים | 20.81 | 20.08 | 20.24 | 21.01 | 17.14 |
| מחזור תפעולי | 37.34 | 40.34 | 44.38 | 40.26 | 44.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 121.58 | 124.33 | 78.49 | 80.57 | 45.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 120.24 | 122.96 | 75.02 | 79.83 | 40.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 1.37 | 3.46 | 0.73 | 4.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.03 | 7.03 | 4.76 | 8.47 | 3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 90.77 | 90.77 | 22.67 | 109.67 | 10.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.20% | 4.93% | 3.44% | 2.85% | 1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.02 | 31.75 | 29.85 | 43.93 | 50.93 |
| מכפיל מכירות | 5.35 | 6.06 | 6.63 | 10.30 | 11.56 |
| מכפיל הון | 5.77 | 7.00 | 7.64 | 12.19 | 14.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.53 | 20.30 | 29.10 | 35.12 | 56.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.30 | 20.08 | 27.81 | 34.80 | 50.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -26.33 | 4.24 | 2.05 | 1.03 | 2.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.77 | 7.00 | 7.64 | 12.19 | 14.15 |
| מכפיל שווי חברה | 10.85 | 12.97 | 16.94 | 27.02 | 31.68 |
| שווי חברה | 81.31B | 88.81B | 82.12B | 106.84B | 86.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.64 | 12.97 | 16.94 | 27.02 | 31.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.37 | 5.20 | 5.90 | 9.56 | 10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.95 | 17.42 | 25.89 | 32.60 | 52.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.77 | 17.23 | 24.74 | 32.30 | 47.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 390.30 | 336.74 | 229.58 | 193.72 | 160.58 |
| הון עצמי למניה | 406.97 | 356.76 | 285.65 | 230.07 | 160.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 439.07 | 412.10 | 329.06 | 272.11 | 197.00 |
| רווח נקי למניה | 93.56 | 78.60 | 73.13 | 63.83 | 44.73 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.81 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.26 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.58 | 1.07 | 0.91 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY