Plus Alpha Consulting Co. LTD. (4071) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15B | 3.32B | 3.31B | 1.81B | 1.55B |
| רווח נקי | 3.26B | 3.09B | 2.62B | 1.80B | 1.43B |
| פחת והפחתות | 470.59M | 317.57M | 312.70M | 29.60M | 24.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.53M | -355.24M | 287.66M | -63.48M | -129.07M |
| יתרת לקוחות | -194.05M | -275.89M | -177.78M | -194.09M | -199.96M |
| מלאי | -1.74M | -17.24M | 3.18M | 3.48M | 728.00K |
| יתרת ספקים | 52.95M | 38.49M | 65.77M | 20.19M | 22.60M |
| הון חוזר אחר | 245.36M | -100.60M | 396.49M | 106.93M | 47.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.32B | 264.26M | 86.77M | 47.88M | 223.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.09M | -950.67M | -644.71M | -707.87M | -59.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.64M | -149.50M | -30.16M | -178.66M | -48.95M |
| רכישות, נטו | 686.00K | -1.06B | -611.87M | -452.76M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -101.35M | 0 | 0 | -1.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 468.46M | 0 | 19.13M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -103.14M | -111.42M | -2.68M | -95.58M | -8.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -615.54M | -456.44M | 136.18M | -238.47M | -125.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -178.09M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.12B | 94.92M | 681.53M | 49.00M | 90.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.06B | -28.00K | -6.93M | -226.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -676.69M | -551.33M | -360.33M | -287.25M | -205.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -2.00K | 0 | -10.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.56B | 10.19B | 8.28B | 5.48B | 4.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.37B | 1.91B | 2.80B | 863.88M | 1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.19B | 8.28B | 5.48B | 4.61B | 3.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.56B | 10.19B | 8.28B | 5.48B | 4.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.10B | 3.17B | 3.28B | 1.65B | 1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15B | 3.32B | 3.31B | 1.81B | 1.55B |
| הוצאות הוניות | -56.78M | -146.43M | -28.56M | -163.97M | -48.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY