Basis Corporation (4068) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 2.13 | 1.91 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.73 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.57 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.33 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 1.35 | 0.05 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.38B | 1.38B | 1.34B | 1.30B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.50 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.33 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.82 | 2.00 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.10 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.20 | 24.20 | 25.25 | 18.44 | 87.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.42 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 267.90 | 274.04 | 298.28 | 533.42 | 301.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -1.21 | -1.50 | 0.16 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.18% | 22.18% | 22.62% | 23.38% | 24.89% |
| שיעור EBIT | 2.56% | 2.56% | 2.23% | 0.89% | 7.82% |
| שיעור EBITDA | 3.50% | 3.50% | 3.12% | 1.68% | 8.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.56% | 2.56% | 2.23% | 1.16% | 7.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 2.50% | 2.10% | 0.83% | 7.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 1.34% | 1.21% | 0.19% | 5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | 1.34% | 1.21% | 0.19% | 5.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.58% | 53.58% | 57.58% | 23.35% | 67.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.44% | 97.44% | 94.31% | 71.07% | 98.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | 2.96% | 2.59% | 0.33% | 10.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.33% | 5.26% | 4.72% | 0.67% | 19.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.95% | 8.95% | 7.70% | 3.56% | 29.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 4.20% | 3.86% | 0.62% | 14.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 3.23% | 2.86% | 0.36% | 10.93% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 3.76% | 2.61% | 0.57% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.72 | 4.55 | 3.64 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 15.96 | 15.96 | 17.58 | 13.52 | 14.01 |
| מחזור מלאי | 19.66 | 19.66 | 21.93 | 17.26 | 21.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.46 | 52.46 | 66.99 | 53.81 | 866.10 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 2.21 | 2.14 | 1.73 | 2.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.12 | 5.19 | 5.07 | 4.46 | 4.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.08 | 73.08 | 76.17 | 94.41 | 87.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.39 | 77.39 | 80.29 | 100.26 | 95.71 |
| ימי מלאי | 18.56 | 18.56 | 16.65 | 21.15 | 17.38 |
| ימי אשראי מספקים | 22.87 | 22.87 | 20.77 | 27.00 | 26.05 |
| מחזור תפעולי | 95.95 | 95.95 | 96.94 | 121.41 | 113.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 56.00 | 251.81 | 20.93 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 54.86 | 248.14 | -1.29 | -13.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.13 | 3.67 | 22.22 | 14.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.99 | -0.06 | -9.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 49.35 | 68.60 | 0.94 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 49.35 | 68.60 | 0.94 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.86 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.38% | 12.35% | -0.10% | -0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.10 | 26.62 | 38.38 | 176.86 | 17.61 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.40 | 1.81 | 1.18 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.55 | 8.10 | -968.01 | -239.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.95 | 7.98 | 59.74 | 2,363.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.17 | 1.63 | 0.08 | -1.86 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.40 | 1.81 | 1.18 | 3.43 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 8.96 | 13.40 | 20.45 | 10.35 |
| שווי חברה | 3.02B | 2.64B | 3.34B | 2.34B | 5.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.21 | 8.96 | 13.40 | 20.45 | 10.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.34 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.02 | 7.28 | -975.45 | -225.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.49 | 7.17 | 60.20 | 2,227.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 960.21 | 982.22 | 920.22 | 890.39 | 883.66 |
| הון עצמי למניה | 1,131.87 | 1,157.82 | 1,108.33 | 1,056.50 | 914.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.77 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,446.97 | 4,548.92 | 4,323.80 | 3,664.66 | 3,433.84 |
| רווח נקי למניה | 59.52 | 60.89 | 52.34 | 7.07 | 178.04 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.23 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.92 | 4.81 | 3.00 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY