Basis Corporation (4068) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.74M | 464.98M | 38.96M | 2.42M | 73.74M |
| רווח נקי | 112.80M | 96.64M | 17.29M | 324.81M | 280.17M |
| פחת והפחתות | 79.13M | 70.88M | 52.28M | 31.21M | 22.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -105.95M | 203.85M | 63.94M | -310.86M | -134.78M |
| יתרת לקוחות | -30.27M | 117.65M | -12.26M | -351.00M | -89.00M |
| מלאי | -51.63M | 21.02M | -39.50M | 8.20M | -39.19M |
| יתרת ספקים | 59.43M | -35.19M | 61.07M | 8.47M | -10.20M |
| הון חוזר אחר | -83.49M | 100.38M | 54.62M | 24.37M | 3.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.76M | 93.59M | -94.55M | -42.75M | -93.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.68M | -52.16M | -317.27M | -97.70M | -146.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.34M | -42.25M | -41.36M | -26.27M | -80.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -267.75M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.48M | -8.73M | -10.01M | -50.01M | -10.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.93M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.87M | -13.11M | 1.85M | -21.41M | -55.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.35M | -466.04M | 187.50M | 33.95M | 260.61M |
| פירעון חוב | -45.00M | -445.00M | 188.75M | -60.00M | 255.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32M | 5.64M | 2.05M | 94.25M | 5.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.86M | -26.68M | -3.30M | -302.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 189.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 857.33M | 917.63M | 970.86M | 873.87M | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 1.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -60.30M | -53.23M | -90.82M | -61.33M | 187.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 917.63M | 970.86M | 1.06B | 935.20M | 873.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 857.33M | 917.63M | 970.86M | 873.87M | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.63M | 458.20M | 34.54M | -965.00K | 32.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.74M | 464.98M | 38.96M | 2.42M | 73.74M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -6.78M | -4.42M | -3.39M | -40.80M |
הנתונים מוצגים ב-JPY