Nippon Carbide Industries Company,Incorporated (4064) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57B | 4.11B | 5.37B | 3.61B | 4.30B |
| רווח נקי | 2.61B | 2.21B | 999.00M | 1.22B | 2.63B |
| פחת והפחתות | 1.86B | 1.92B | 2.01B | 1.99B | 2.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 389.00M | -702.00M | -324.00M | 883.00M | 266.00M |
| יתרת לקוחות | 1.33B | -1.04B | -37.00M | 2.91B | 146.00M |
| מלאי | -55.00M | 154.00M | 1.03B | -278.00M | -1.09B |
| יתרת ספקים | -866.00M | 170.00M | -567.00M | -1.84B | 1.15B |
| הון חוזר אחר | -23.00M | 15.00M | -747.00M | 92.00M | 62.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 710.00M | 675.00M | 2.68B | -489.00M | -664.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -1.21B | -2.44B | -2.15B | -2.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -953.00M | -993.00M | -2.94B | -2.14B | -2.54B |
| רכישות, נטו | 11.00M | 0 | 0 | 66.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | -640.00M | -1.60B | -1.53B | -835.00M | -436.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 347.00M | 1.52B | 1.77B | 802.00M | 666.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.00M | -138.00M | 258.00M | -37.00M | -52.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.70B | -2.54B | -1.26B | -3.22B | -4.21B |
| פירעון חוב | -2.80B | -1.61B | -303.00M | -2.51B | -4.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -754.00M | -837.00M | -611.00M | -563.00M | -580.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -140.00M | -92.00M | -350.00M | -144.00M | -147.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.55B | 13.06B | 12.06B | 9.82B | 10.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.93B | 656.00M | 564.00M | 740.00M | 709.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.49B | 1.01B | 2.24B | -1.02B | -1.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.06B | 12.06B | 9.82B | 10.84B | 12.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.55B | 13.06B | 12.06B | 9.82B | 10.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.61B | 3.11B | 2.43B | 1.46B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57B | 4.11B | 5.37B | 3.61B | 4.30B |
| הוצאות הוניות | -953.00M | -993.00M | -2.94B | -2.14B | -2.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY