Nippon Carbide Industries Company,Incorporated (4064) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 3.22 | 2.56 | 2.43 | 1.99 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.39 | 1.91 | 1.80 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.29 | 0.97 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.27 | 0.37 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.56 | 0.71 | 0.86 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.21B | 17.10B | 13.00B | 9.32B | 4.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.63 | 1.77 | 1.87 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 1.34 | 0.76 | 0.52 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.17 | 33.29 | 40.63 | 12.13 | 15.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.28 | 0.57 | 0.66 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 651.55 | 748.45 | 1,072.57 | 1,194.96 | 1,228.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.46 | -0.85 | -0.59 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.11% | 33.12% | 32.02% | 28.23% | 28.66% |
| שיעור EBIT | 9.10% | 8.21% | 7.28% | 4.32% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 12.70% | 11.94% | 11.22% | 8.98% | 7.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.24% | 8.20% | 7.17% | 1.96% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.89% | 7.96% | 7.10% | 4.16% | 2.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.12% | 5.23% | 4.54% | 2.31% | 0.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.99% | 5.95% | 5.03% | 2.71% | 0.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.95% | 65.61% | 63.90% | 55.59% | 27.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.75% | 97.07% | 99.03% | 211.66% | 96.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | 4.16% | 3.49% | 1.64% | 0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.92% | 6.78% | 6.19% | 3.06% | 1.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.10% | 8.08% | 7.23% | 1.83% | 2.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.85% | 5.64% | 4.58% | 1.05% | 0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.14% | 4.20% | 3.53% | 1.65% | 0.54% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 10.72% | 13.13% | 5.94% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.96 | 3.56 | 3.50 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 6.44 | 5.62 | 5.60 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 3.33 | 3.43 | 3.31 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.29 | 2.11 | 1.85 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.99 | 2.19 | 2.29 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.54 | 145.01 | 144.33 | 149.27 | 146.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.44 | 92.11 | 102.67 | 104.21 | 99.91 |
| ימי מלאי | 112.20 | 109.56 | 106.57 | 110.19 | 115.73 |
| ימי אשראי מספקים | 57.10 | 56.67 | 64.90 | 65.14 | 68.74 |
| מחזור תפעולי | 205.64 | 201.67 | 209.23 | 214.41 | 215.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 597.19 | 440.86 | 571.88 | 383.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 494.96 | 334.22 | 259.07 | 155.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 102.23 | 106.65 | 312.82 | 228.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.76 | 0.45 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.26 | 2.24 | 1.51 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.84 | 4.13 | 1.83 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.41 | 0.48 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.97% | 18.48% | 14.48% | 11.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.89 | 9.33 | 7.62 | 16.83 | 37.27 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.49 | 0.35 | 0.39 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.63 | 0.47 | 0.52 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.27 | 5.41 | 6.91 | 8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.37 | 4.10 | 3.13 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.52 | 0.06 | 0.08 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.63 | 0.47 | 0.52 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.44 | 2.62 | 2.23 | 3.74 | 3.93 |
| שווי חברה | 22.00B | 15.62B | 12.21B | 14.52B | 12.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.42 | 2.62 | 2.23 | 3.74 | 3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.31 | 0.25 | 0.34 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.39 | 3.92 | 5.97 | 8.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.81 | 2.97 | 2.70 | 3.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,360.87 | 4,327.63 | 4,000.53 | 3,618.09 | 3,445.81 |
| הון עצמי למניה | 4,155.09 | 4,125.63 | 3,836.43 | 3,473.12 | 3,323.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 5,425.70 | 5,353.91 | 5,233.13 | 4,601.34 | 4,683.81 |
| רווח נקי למניה | 278.06 | 279.77 | 237.45 | 106.33 | 35.34 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.27 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.13 | 1.86 | 5.38 | 2.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY