Shin-Etsu Chemical Co (4063) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.98 | 5.98 | 5.94 | 5.84 | 5.64 |
| יחס מהיר | 4.54 | 4.54 | 4.43 | 4.45 | 4.28 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.64 | 3.18 | 1.13 | 2.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.97 | 0.70 | 1.03 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.64 | 1.36 | 1.45 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 60.95 | 60.95 | 102.85 | 50.92 | 52.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41T | 2.41T | 2.09T | 2.31T | 2.16T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.21 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 56.57 | 56.57 | 78.05 | 48.63 | 58.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 234.74 | 467.05 | 669.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.11 | 17.11 | 131.01 | 21.29 | 23.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.80 | -1.48 | -0.54 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.42% | 38.42% | 34.22% | 37.73% | 43.22% |
| שיעור EBIT | 32.26% | 32.26% | 27.63% | 33.01% | 35.54% |
| שיעור EBITDA | 41.57% | 41.57% | 37.07% | 42.44% | 43.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.97% | 28.97% | 24.68% | 29.03% | 35.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.26% | 32.26% | 27.53% | 32.95% | 36.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.85% | 20.85% | 18.43% | 21.54% | 25.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.65% | 22.65% | 19.67% | 23.40% | 27.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.63% | 64.63% | 66.97% | 65.37% | 69.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.34% | 111.34% | 111.54% | 113.50% | 102.20% |
| תשואה על הנכסים | 9.47% | 9.47% | 8.38% | 10.10% | 14.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.45% | 11.45% | 10.63% | 12.20% | 18.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.55% | 14.55% | 12.36% | 15.15% | 23.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.19% | 10.19% | 8.82% | 10.73% | 17.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.54% | 9.54% | 8.43% | 10.12% | 15.00% |
| תשואת רווחים | 6.36% | 6.36% | 4.04% | 4.08% | 8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 5.07 | 4.93 | 5.09 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 8.55 | 9.60 | 9.32 | 8.62 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.05 | 2.14 | 2.09 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.38 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.46 | 207.46 | 206.48 | 207.51 | 175.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.93 | 71.93 | 74.01 | 71.76 | 60.67 |
| ימי מלאי | 178.20 | 178.20 | 170.50 | 174.92 | 157.58 |
| ימי אשראי מספקים | 42.67 | 42.67 | 38.03 | 39.17 | 42.34 |
| מחזור תפעולי | 250.13 | 250.13 | 244.50 | 246.68 | 218.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 445.11 | 445.11 | 379.54 | 376.63 | 387.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 223.31 | 223.31 | 191.21 | 189.90 | 241.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 221.80 | 221.80 | 188.33 | 186.73 | 145.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 1.28 | 1.29 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.01 | 26.01 | 2.93 | 18.33 | 16.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.27% | 5.27% | 3.05% | 2.99% | 5.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.72 | 15.72 | 24.77 | 24.49 | 12.29 |
| מכפיל מכירות | 3.28 | 3.28 | 4.57 | 5.27 | 3.10 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.80 | 2.63 | 2.99 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.97 | 18.97 | 32.73 | 33.45 | 17.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 9.52 | 16.49 | 16.87 | 11.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.03 | 4.03 | -3.96 | -0.96 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.80 | 2.63 | 2.99 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 7.09 | 7.09 | 10.83 | 11.89 | 6.19 |
| שווי חברה | 7.54T | 7.54T | 10.34T | 12.19T | 7.50T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.09 | 7.09 | 10.83 | 11.89 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 2.95 | 4.02 | 5.05 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.05 | 17.05 | 28.79 | 32.01 | 15.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55 | 8.55 | 14.50 | 16.14 | 9.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,422.92 | 2,422.92 | 2,454.43 | 2,201.34 | 1,972.33 |
| הון עצמי למניה | 2,353.16 | 2,353.16 | 2,377.64 | 2,125.98 | 1,902.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,292.67 | 1,292.67 | 1,370.83 | 1,204.41 | 1,379.51 |
| רווח נקי למניה | 269.52 | 269.52 | 252.68 | 259.41 | 347.84 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY